A Wall Street si dice: "Sii sempre aperto all'apprendimento e all'adattamento. L'investimento è un processo continuo di miglioramento e aggiornamento."
Warren Buffet
La Fed ha fatto esattamente ciò che il mercato aveva previsto ieri, interrompendo la serie di tre riunioni consecutive in cui erano stati effettuati tagli ai tassi. I principali indici hanno chiuso in ribasso, poiché gli investitori erano in attesa dei risultati degli utili di tre delle società appartenenti ai Magnifici 7, pubblicati dopo la chiusura del mercato.
Il NASDAQ è sceso dello 0,51% (circa 101 punti) a 19.632,32, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0,47% a 6.039,31. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,31% (circa 136 punti) a 44.713,52. Di conseguenza, il mercato ha restituito parte del rimbalzo registrato ieri dopo il sell-off di lunedì legato a DeepSeek.
Le due componenti del doppio mandato della Fed sembrano aver invertito i ruoli
Il presidente Jerome Powell ha dichiarato che il mercato del lavoro rimane solido, ma che l’inflazione appare ancora "leggermente elevata". Gli investitori sono rimasti particolarmente sorpresi dal fatto che la Fed abbia omesso la consueta menzione del "progresso" nel raggiungimento dell'obiettivo di inflazione del 2%. Questa omissione è stata percepita come un segnale eccessivamente aggressivo, tanto che il mercato non ha reagito positivamente nemmeno quando Powell ha spiegato che si trattava semplicemente di una "pulizia linguistica".
I risultati degli utili e la reazione del mercato
La notizia che avrebbe potuto muovere il mercato è arrivata solo dopo la chiusura di ieri, quando tre società dei Magnifici 7 hanno pubblicato i loro risultati trimestrali:
- Microsoft (MSFT) e Meta Platforms (META) hanno entrambe superato le aspettative sugli utili e sui ricavi. Tuttavia, i risultati di Azure (Microsoft) sono stati solo in linea con le previsioni, mentre le prospettive sui ricavi del primo trimestre di Meta sono risultate leggermente deludenti.
- Tesla (TSLA), invece, ha mancato entrambi gli obiettivi, sia sugli utili che sui ricavi.
La reazione del mercato è stata contrastante:
- META è attualmente in rialzo del 4,3% nel trading after-hours.
- TSLA segna un aumento del 2,5%.
- MSFT, invece, è in calo dell'1,6%.
Le conference call di queste aziende saranno ancora più importanti del solito, specialmente dopo l'impatto della tempesta generata da DeepSeek lunedì. Come influenzerà questa situazione la visione delle grandi tech sull'intelligenza artificiale (IA)? E, aspetto ancora più cruciale, in che modo modificherà le loro strategie di investimento in IA?
L'effetto DeepSeek e il futuro dell’IA nei mercati
I mercati hanno reagito con vendite massicce, con NVIDIA (NVDA) che ha perso quasi 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato lunedì. Questo è stato un classico esempio di "vendere prima, farsi domande dopo".
Lezioni chiave per gli investitori in IA:
- Le azioni legate all'IA sembrano avere mani molto deboli.
- Le reazioni agli annunci sull’IA potrebbero diventare più caute nel breve termine.
- L'enorme calo di NVIDIA potrebbe spingere molti investitori a ridurre l’esposizione alle aziende del settore.
Gli investitori più esperti probabilmente rivedranno le loro strategie, ridimensionando le posizioni sulle aziende legate all’IA con l'intento di ricomprare a prezzi più bassi. A proposito, NVDA è scesa del 4,1% ieri.
Prossimi appuntamenti di mercato: Apple e altri big
Oggi un altro membro dei Magnifici 7, Apple (AAPL), pubblicherà i propri risultati dopo la chiusura del mercato. Tra gli altri report attesi giovedì troviamo:
- Visa (V)
- Mastercard (MA)
- Caterpillar (CAT)
- Comcast (CMCSA)
- UPS (UPS)
Infine, il direttore della ricerca Sheraz Mian ha pubblicato un nuovo articolo sugli utili intitolato: 📝 "Crescita settoriale su larga scala prevista per il 2025".
Nuovo Report di Febbraio 2025
Opportunità Attuale: I Report di Gennaio e Febbraio 2025
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- Chiusura del Portafoglio: Se al termine del semestre la performance complessiva è inferiore al +50%, liquida comunque l’intero portafoglio.
- Strategia Operativa:
- Acquista tutti i titoli indicati nel report.
- Non effettuare operazioni di trading sui titoli acquistati fino alla loro vendita.
- Performance Storica: Ogni report, in media, supera regolarmente l'indice S&P 500.
- Rilascio Mensile: Un nuovo report è pubblicato ogni mese.
- Investimento Regolare: Per un approccio strutturato, acquista un report al mese per costruire un portafoglio diversificato nel tempo.
- Gestione del Capitale:
- L’importo da investire è soggettivo, ma dovrebbe essere proporzionato ai report successivi.
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