Futures su indici per copertura. Statistiche performance indici futures Americani, Fib ed Europei di Marco Bernasconi Trading 7 febbraio 2023.

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Fast trend Futures

di Marco Bernasconi 8 febbraio 2023

Dicevo ieri che
se il prezzo dell'indice è superiore al prezzo contrattuale concordato alla data di scadenza, l'acquirente realizza un profitto mentre il venditore subisce una perdita.
Nello scenario opposto, l'acquirente subisce una perdita mentre il venditore realizza un profitto.

Ad esempio, se il Dow chiude a 16.000 alla fine di settembre, il titolare con un contratto futures di settembre un anno prima a 15.760 finisce per raccogliere un profitto.

I profitti sono determinati dalla differenza tra i prezzi di entrata e di uscita del contratto.
Come con qualsiasi operazione speculativa, ci sono rischi che il mercato possa muoversi contro la posizione.
Come accennato in precedenza, il conto di trading deve soddisfare i requisiti di margine e potrebbe ricevere una richiesta di margine per coprire qualsiasi rischio di ulteriori perdite.
Il trader deve capire che molti fattori possono guidare i prezzi degli indici di mercato, comprese le condizioni macroeconomiche come la crescita economica e gli utili societari.

Futures su indici per copertura
I gestori di portafoglio spesso acquistano future su indici azionari come copertura contro potenziali perdite.
Se il gestore detiene posizioni in un gran numero di azioni, i futures su indici possono aiutare a coprire il rischio di calo dei prezzi delle azioni vendendo futures su indici azionari.

Poiché molte azioni tendono a muoversi nella stessa direzione generale, il gestore del portafoglio potrebbe vendere o vendere allo scoperto un contratto future su indici nel caso in cui i prezzi delle azioni diminuiscano.
In caso di flessione del mercato, le azioni all'interno del portafoglio diminuirebbero di valore, ma i contratti futures su indici venduti aumenterebbero di valore, compensando le perdite derivanti dalle azioni.

Il gestore del fondo potrebbe coprire tutti i rischi al ribasso del portafoglio o compensarli solo parzialmente.
Lo svantaggio della copertura è che questo riduce i profitti se la copertura non è richiesta. Quindi, se l'investitore della sezione precedente con un contratto future di settembre va short sui future sull'indice e il mercato sale, il valore dei future sull'indice diminuisce. Le perdite derivanti dalla copertura compenserebbero i guadagni nel portafoglio man mano che il mercato azionario sale.

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