Future su indici: un tipo di derivato legato al valore di indici come NASDAQ 100.

Tol Communication Srl

Sguardo Quotidiano ai Mercati: Idee e Strategie

di Marco Bernasconi 17 febbraio 2023

Cosa sono i future su indici e come funzionano?
I contratti future su indici sono un tipo di derivato in base al quale le parti coinvolte si impegnano a pagare o ricevere il valore di un indice sottostante a una data futura predeterminata.
È comune che i future su indici siano basati su azioni, come l'indice NASDAQ 100, FTSE 100, EURO STOXX 50, AEX e S&P 500.
Poiché non è possibile possedere un indice, questo tipo di contratto future consente agli investitori di acquisire esposizione alla performance di un indice invece di dover possedere tutte le attività rappresentate nell'indice.
Gli acquirenti (posizione lunga - Long) e i venditori (posizione corta - Short) di futures su indici generalmente hanno convinzioni opposte sul prezzo dell'indice sottostante alla data di scadenza.
Gli acquirenti realizzeranno un profitto lordo se il valore dell'indice è aumentato alla scadenza e una perdita lorda se è diminuito.
D'altra parte, un venditore realizzerà un profitto lordo se il valore dell'indice sottostante è diminuito alla scadenza e una perdita lorda se è aumentato.

Come funzionano i future su indici?
A differenza di altri prodotti finanziari come le azioni, con i futures non paghi l'intero importo in contanti in anticipo né possiedi l'attività sottostante.
Invece, depositi il margine iniziale per entrare nella posizione dei futures.
L'importo del margine richiesto è una percentuale del valore del contratto.
Per trovare il valore di un contratto future, moltiplichi il prezzo spot dell'indice per la dimensione del suo contratto.
A differenza dei futures su materie prime, ad esempio, in cui la dimensione del contratto rappresenta una certa quantità di una merce consegnabile, come 1.000 barili di petrolio, la dimensione del contratto di un future su indice è fissata da un moltiplicatore.
Poiché all'inizio deve essere versata solo una percentuale del valore del contratto, i future su indici sono strumenti finanziari ad alta leva finanziaria.
Ciò significa che lievi movimenti di prezzo possono avere un grande impatto.
Quando il requisito di margine è più alto, un investitore in genere deve depositare più margine per entrare nella posizione futura.
Questo, a sua volta, si traduce in una leva finanziaria inferiore.
I contratti future hanno un incremento di prezzo minimo rispetto al quale un particolare contratto può fluttuare, noto come dimensione del tick.
Questo è determinato nelle specifiche del contratto stabilite dalla borsa.
Il valore del tick, d'altra parte, è l'effettivo importo monetario guadagnato o perso per contratto per movimento tick ed è uguale alla dimensione del tick moltiplicata per la dimensione del contratto.

Il Micro E-mini Nasdaq è un contratto futures che segue l'indice Nasdaq-100.
Si tratta di un prodotto finanziario che permette di investire sull'andamento del mercato azionario americano, in particolare sulle performance delle principali società tecnologiche.
Il valore nominale di un contratto è di circa 23.386,41 dollari, mentre il margine richiesto per negoziare un contratto è di circa 1.100 dollari.
L'orario di negoziazione è dalle 00:00 alle 23:00 e il lotto minimo è di 1 contratto.
Il moltiplicatore è di 2 dollari per ogni tick e la scadenza del contratto avviene trimestralmente.
Si tratta di un prodotto adatto sia per investitori professionisti che per principianti, in quanto consente di negoziare con importi relativamente ridotti rispetto ad altri contratti futures.

Il Micro E-mini S&P è un contratto futures sul S&P 500, un indice che rappresenta le performance delle 500 principali società statunitensi quotate in borsa. Il Micro E-mini S&P è un prodotto finanziario complesso e richiede i requisiti necessari per poter operare su tale prodotto. L'orario di negoziazione è 24 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, con una pausa di 15 minuti tra le 4:15 PM e le 4:30 PM CT. Il margine richiesto per operare su un Micro E-mini S&P è di circa 1.250 $ e il valore di ogni tick minimo è di 1,25 $. Il moltiplicatore è di 5, il che significa che ogni movimento di un punto dell'indice corrisponde a un guadagno o perdita di 5 $ per il trader. Nonostante sia considerato un prodotto più accessibile rispetto al contratto E-mini S&P, il Micro E-mini S&P rimane comunque un prodotto finanziario complesso e richiede un'adeguata formazione e preparazione da parte del trader.

Il Micro E-mini Dow è un contratto futures sulla media industriale Dow Jones, con un valore nominale di 5 dollari per punto. Il lotto minimo è di 1 contratto, il margine richiesto per ogni contratto varia a seconda del broker e delle condizioni di mercato, ma di solito è attorno ai 500-1000 dollari. Il valore per tick minimo è di 1 punto, e il moltiplicatore è di 0,5. L'orario di negoziazione del Micro E-mini Dow è dalle 18:00 alle 17:00 EST dal lunedì al venerdì, con una pausa di 15 minuti tra le 16:15 e le 16:30 EST.

Appuntamento a domani col nuove informazioni preziose per capire l'operatività sui futures sugli indici.

Scopri la potenza del trading con la mia strategia: ogni giorno ti fornirò le informazioni chiave sul mercato e i miei commenti su ciò che è accaduto, per aiutarti a sviluppare la tua sensibilità al mercato e a raggiungere i risultati che desideri.
Con la mia analisi quotidiana e la possibilità di porre domande dirette sul mio trading, non perderai mai più un'opportunità!
Guarda i risultati che ho ottenuto: il mio investimento di €8.000 del 1° gennaio 2023, tramite le operazioni sul future su Dow Jones, è diventato €19.250 al 17 febbraio 2023, con una performance netta del +140,63%. La mia strategia utilizzando i 3 futures americani e i 3 futures europei sta continuando a crescere costantemente, con un rendimento complessivo del +37,55% dall'inizio del 2023.
Non perdere l'occasione di scoprire la potenza del trading con la mia strategia. Contattami per maggiori informazioni!

OFFERTE SPECIALI PER ABBONATI E FUTURI ABBONATI.

Marco Bernasconi Trading in esclusiva con MultiBank il più grande broker di strumenti finanziari del mondo, testimonio un servizio unico di operatività diretta sul mio conto trading.
Nessun impegno richiesto da parte dell'abbonato.
Resoconto di tutte le operazioni fatte inviato ogni giorno per e-mail.
Capitale iniziale richiesto solo €5.000.*
Performance attesa €20/30 al giorno.*
Capitale finale annuale €10.500.*

I dati forniti sono basati sui risultati ottenuti sul mio conto trading aperto su MultiBank
il 3 dicembre 2022.

Le performance passate sono indicative e non rappresentano una garanzia per il futuro.

Offerta di carnevale

Offro "Abbonamento bimestrale" ai il portafogli "Azionario Italia e USA", "Mercante in fiera", "Commodities Bitcoin e Index " a soli 157€ (con sconto del 15%).
In più regalerò un mese extra di abbonamento se gli indici americani al 31 Marzo saranno inferiori al livello del 6 gennaio.

Contattami per avere maggiori informazioni.

Unire

un'operatività di brevissimo (quotidiana) altamente speculativa ma nella quale non è richiesta nessuna azione da parte del trader,

con un'operatività basata nel medio lungo periodo (12-24 mesi) su titolI con ottimi fondamentali e che DISTRIBUISCONO un dividendo con al massimo 2 o 3 operazioni al mese.

Unire

un portafoglio altamente speculativo che attualmente sta rendendo il 118%

con uno con ottimi fondamentali e che distribuisce dividendi che sta rendendo circa il 40%

E' POSSIBILE?

Basta sottoscrivere

1. L'abbonamento HFT - Trading in alta Frequenza e

2. L'abbonamento Progetto One Shot per l'Investitore Valore.

Contattami per avere maggiori informazioni.

Il progetto "One Shot" si è evoluto ed è diventato "One Shot per l'investitore di valore."

Dopo due anni di operatività personale su un mio portafoglio che ho denominato "One Shot per l'investitore di valore", ho deciso di renderlo pubblico all'interno del mio blog.
Ho lavorato a lungo a questo progetto perché ho percepito in tutte le conversazioni che questa era veramente una necessità primaria espressa dagli investitori.
Permettere ai miei followers interessati di potermi seguire nelle operazioni e raggiungere obiettivi di medio/lungo termine ma con un impegno veramente limitato da parte del trader.

Attualmente ho in portafoglio:
14 titoli
performance media di portafoglio +46,42%
il titolo con la performance più alta supera il +200% (ingresso nel 2020)
il titolo con la performance più bassa ha il +3% (ingresso novembre 2022)

Nella mia continua ricerca di miglioramento dei portafogli sono pronto a presentarvi un grande passo avanti nella gestione di un portafoglio di medio/lungo termine che corrisponde alle caratteristiche più ricercate di ogni investitore:
Portafoglio aperto a una media di 20 titoli.
Titoli di valore ma sottovalutati dal mercato.
Timing di ingresso perfetto grazie al metodo Orso e Toro.
Mantenimento degli stessi titoli in portafoglio per molti mesi.
Solo 2-3 operazioni al mese.
Analisi settimanale riservata solo agli abbonati sui titoli e sulla strategia del portafoglio.

Completamento perfetto per l'investitore che già opera sull'azionario di breve Italia e Usa (canali dal 1 al 6).
Completamento perfetto per l'investitore che già opera sui Futures Europa e Usa (canali 7 e 8).
Completamento perfetto per l'investitore che già opera su Commodities e Mercante in Fiera (canali 9 e 12).

Offro abbonamento ANNUALE
"One Shot per l'investitore di valore"
a €300.

RICORDATI Rimani concentrato sul lungo periodo e non lasciare che le oscillazioni quotidiane del mercato ti costringano a prendere decisioni affrettate.
La cosa peggiore che potresti fare in questa fase è uscire del tutto dal mercato.

Per tutti coloro che non sono miei abbonati è possibile abbonarsi solo alla mia analisi pomeridiana che io chiamo “operativa”, e che differisce dall’ANALISI QUOTIDIANA, che invece continuerà ad essere pubblicata come ho fatto fino ad oggi ogni mattina.

L'abbonamento all'Analisi Operativa Quotidiana è solo su base annuale e costa €100.

27 centesimi al giorno per ricevere ogni giorno un’analisi che vi dirà la mia esatta visione FUTURA sui mercati.
Con indicazioni che possono essere sfruttate a fini operativi su:

1. Mercato azionario americano;

2. Oro e argento;

3. Petrolio;

4. Rame;

5. Bitcoin.

Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;

Un ETF a leva 3 sul nostro indice Mib.

Un ETF a leva 3 sull'indice Nasdaq.

Queste operazioni sono incluse nel portafoglio "Commodities, Bitcoin, Index canale 12 per tutti gli abbonati "

Seguimi su marcobernasconitrading.com, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.

Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo statistico

Prova gratuitamente il mio servizio qui

O contattami per avere maggiori informazioni qui

Stampa

Future su indici: un tipo di derivato legato al valore di indici come NASDAQ 100.

OFFERTE SPECIALI PER ABBONATI E FUTURI ABBONATI.

Seguimi su marcobernasconitrading.com, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.

Altri articoli

NASDAQ in rialzo ad aprile, S&P e Dow estendono la serie vincente

Settimana Cruciale per i Mercati: Tra Big Tech, Inflazione e Dati Occupazionali.

Una rara spinta in ampiezza segnala la ripresa del trend di lungo termine.

Una Settimana Solida per i Mercati: Obiettivo 5600 SPX Sempre Più Vicino

Il NASDAQ chiude la settimana con un rialzo del 6%: quarta giornata consecutiva di guadagni trainata dai titoli tecnologici.

L'impennata tecnologica porta i guadagni al terzo giorno consecutivo

Le azioni rimbalzano di oltre il 2% grazie alle speranze di progressi commerciali.

Le azioni hanno chiuso in ribasso ieri a causa dell'incertezza sui dazi e dello scontro tra la Casa Bianca e la Fed.

Netflix batte le attese, mentre UnitedHealth crolla: un'altra settimana di volatilità sui mercati.

Il NASDAQ crolla di oltre il 3% mentre NVIDIA innesca il crollo tecnologico.

Le azioni gestiscono un calo di routine mentre la stagione degli utili si intensifica.

Inizio positivo della settimana tra volatilità e segnali di sollievo