Wall Street ai massimi: rally record o calma prima della tempesta?
📊 Titolo del giorno che acquisterò oggi 22 settembre 2025
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📚 Dettagli dell’analisi
Titolo del giorno: oggi 22 settembre 2025
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Causale: analisi del titolo del giorno (oggi 22 settembre 2025)
Oggi ho selezionato un titolo che, a mio avviso, rappresenta una delle migliori opportunità sul mercato tecnologico.
È un’azienda nata per risolvere un problema enorme che riguarda tutti noi, e proprio per questo è riuscita a conquistare una posizione di leadership globale.
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💡 Questa società non è solo un leader, ma un punto di riferimento in un settore che diventa ogni giorno più cruciale. E i numeri dimostrano che la sua crescita è appena iniziata.
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Wall Street ai massimi: rally record o calma prima della tempesta?
Chiusure record consecutive per tutti i principali indici
Il sollievo del mercato, dopo mesi di ossessione per la riunione della Fed di settembre, è stato inequivocabile negli ultimi due giorni, con i principali indici che hanno chiuso tutti di nuovo a massimi storici e hanno chiuso la settimana con solidi guadagni.
Il NASDAQ è salito dello 0,72% (circa 160 punti) venerdì a 22.631,48. Tesla (TSLA) ha guadagnato un altro 2,2%, con un rialzo settimanale del 7,6%. Apple (AAPL) ha registrato la migliore performance oggi tra i Mag 7, guadagnando il 3,2% con l'inizio delle vendite del suo nuovo iPhone.
Nel frattempo, l'S&P è salito dello 0,49% a 6.664,36 e il Dow Jones è avanzato dello 0,37% (circa 172 punti) a 46.315,27.
Tutti i principali indici hanno chiuso a massimi storici per la seconda sessione consecutiva. Mercoledì, quando la Fed ha tagliato i tassi per la prima volta quest'anno, le azioni hanno registrato una flessione, ma da allora hanno recuperato terreno. Il NASDAQ ha chiuso la settimana in rialzo del 2,2%, mentre l'S&P è salito dell'1,2% e il Dow Jones è avanzato dell'1%.
Il Russell 2000 ha reagito meglio al taglio dei tassi della Fed, poiché le small cap hanno spesso più debiti delle big cap e a condizioni meno favorevoli. L'indice ha perso lo 0,77% oggi, ma è comunque salito del 2,2% negli ultimi cinque giorni, assicurandosi un'impressionante serie positiva di sette settimane.
Questa settimana la Federal Reserve ha abbassato i tassi di interesse di 25 punti base, come previsto. Tra la dichiarazione della Fed e la conferenza stampa, i mercati hanno deciso che la Fed sta entrando in una nuova fase di politica accomodante. Il tanto atteso ciclo di tagli dei tassi è arrivato e personalmente spero che duri per circa 6 mesi. Non solo siamo molto ottimisti su un taglio dei tassi a ottobre, ma la prossima riunione di dicembre mostra una probabilità dell'80% di un altro taglio.
Tre tagli di 25 punti base per chiudere l'anno sono esattamente ciò che ci vuole. Ci saranno persone che insinueranno che questo sia un male per l'economia e un male in generale. Non ascoltateli. Questi tre tagli dei tassi saranno ottimi per l'economia e alleggeriranno la spesa per interessi sul debito statunitense.
Non ci sarà un grande peso da sollevare dalle spalle del mercato la prossima settimana, come è successo di recente con la decisione della Fed. Tuttavia, venerdì avremo l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE). Sarà interessante vedere quanto impatto avranno questi dati, con la Fed che ha chiarito di essere più preoccupata per il mercato del lavoro che per l'inflazione.
La prossima stagione degli utili potrebbe essere tra qualche settimana:
Si prevede che il settore tecnologico, che ha rappresentato un motore di crescita eccezionale negli ultimi trimestri, continuerà a svolgere questo ruolo anche nel terzo trimestre del 2025, con un utile totale previsto in aumento dell'11,8% a fronte di un aumento del fatturato del 12,5%. Se non fosse stato per il forte contributo alla crescita del settore tecnologico, la crescita totale degli utili dell'S&P 500 per il terzo trimestre sarebbe stata solo del +2% (invece del +5,1% altrimenti).
Ogni giorno che guardo, è sempre la stessa cosa: un aumento di un terzo di punto percentuale. La corsa al rialzo è stata incessante per tutta l'estate, e anche i più ottimisti sanno che non è normale.
Ciò che stanno facendo i tori in questo momento: stanno divorando ogni frammento di mercato legato all’intelligenza artificiale e alla tecnologia quantistica. Ma alla fine lo stomaco non regge.
Il punto è semplice: questo mercato si è nutrito eccessivamente di un unico tema e, quando esso verrà meno, le conseguenze non saranno piacevoli. Non ho posizioni corte, ma non intendiamo inseguire i rialzi. È un atteggiamento prudente da adottare con ottobre alle porte, mese notoriamente caratterizzato da vendite violente.
So che vorremmo impazzire, ma in fondo alla nostra testa ascoltiamo semplicemente quella voce.
È tempo di essere cauti.
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