Mercati in attesa: la Fed conferma la linea, il Mag 7 muove le prime reazioni

I mercati azionari hanno vissuto una seduta sostanzialmente interlocutoria, con gli investitori in attesa della decisione della Federal Reserve e della pubblicazione di tre report chiave del Mag 7 dopo la chiusura. Un clima di prudenza diffusa, più che di vera indecisione, tipico delle giornate in cui i catalizzatori più importanti sono concentrati fuori dall’orario di contrattazione.

Il NASDAQ è riuscito comunque a chiudere in leggero rialzo, estendendo a sei sedute consecutive la serie positiva. Il Dow Jones ha recuperato marginalmente dopo il pesante scivolone della giornata precedente, mentre l’S&P 500 ha interrotto la sequenza di rialzi con una flessione minima. Un risultato apparso inizialmente deludente, soprattutto perché l’indice aveva appena aggiornato i massimi storici. Va però ricordato che, nel corso della seduta, l’S&P ha superato per la prima volta la soglia psicologica dei 7.000 punti, segnale di una pressione rialzista ancora presente sotto la superficie.

Dal fronte macro, la Fed ha fatto esattamente quanto il mercato si aspettava, lasciando invariati i tassi dopo tre tagli consecutivi. Jerome Powell ha ribadito una posizione attendista, mostrando fiducia nell’attuale orientamento della politica monetaria. L’inflazione resta un tema sensibile, ma il mercato del lavoro sembra avviarsi verso una fase di maggiore stabilità. Il messaggio complessivo è che difficilmente assisteremo a nuovi tagli prima di un cambio alla guida della banca centrale nel corso dell’anno.

L’attenzione principale era però rivolta ai risultati trimestrali di Meta, Microsoft e Tesla, pubblicati dopo la chiusura. Gli investitori, durante la seduta regolare, hanno preferito rimanere cauti, memori di recenti trimestri in cui risultati apparentemente solidi avevano comunque innescato reazioni negative a causa di guidance deludenti.

I numeri hanno mostrato un quadro articolato. Tutte e tre le società hanno superato le stime sugli utili, mentre Meta e Microsoft hanno battuto anche le attese sui ricavi. La reazione del mercato, però, è stata tutt’altro che uniforme. Meta ha registrato un forte rialzo nelle contrattazioni after-hours, sostenuta da una previsione di fatturato per il primo trimestre giudicata solida. Microsoft, al contrario, è scesa dopo la chiusura, penalizzata da una crescita del cloud Azure inferiore alle aspettative, confermando quanto il mercato sia diventato selettivo su questo segmento.

Tesla ha riportato il primo calo annuo dei ricavi, ma il titolo ha comunque reagito positivamente. Il mercato ha premiato diversi elementi: il miglioramento inatteso dei margini nel business dei veicoli elettrici, la forte crescita del segmento energetico, l’adozione crescente del Full Self Driving e una maggiore chiarezza sui tempi di sviluppo di progetti strategici come robotaxi, Optimus e Semi. Più che i numeri del trimestre, è stata la narrativa prospettica a sostenere il titolo.

Nelle prossime sedute l’attenzione resterà alta su questi tre nomi, soprattutto alla luce delle conference call e delle analisi di dettaglio post-risultati. Per il momento, due reazioni positive su tre rappresentano un bilancio complessivamente soddisfacente per il mercato.

Da segnalare anche i risultati solidi pubblicati da IBM e Lam Research dopo la chiusura, entrambi accolti positivamente nelle contrattazioni after-hours. Il calendario resta fitto: il prossimo grande appuntamento sarà la trimestrale di Apple, attesa dopo la chiusura della seduta successiva, insieme ai report di Visa, Mastercard e Caterpillar.

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