Microsoft scivola dopo gli utili, ma il mercato reagisce: ora riflettori su Apple

Microsoft, uno dei pilastri del Mag 7, ha vissuto una delle sedute più difficili degli ultimi anni, ma i principali indici statunitensi sono riusciti a rimbalzare dai minimi intraday e a chiudere la giornata in modo più costruttivo. L’attenzione del mercato si sposta ora su un altro report chiave del gruppo d’élite che, nel suo complesso, rappresenta circa un terzo della capitalizzazione dell’S&P 500.

Il colosso di Redmond ha superato le stime sia sugli utili sia sui ricavi, ma questo non è più sufficiente per garantire una reazione positiva. Le preoccupazioni legate all’intensità degli investimenti in intelligenza artificiale e a un rallentamento della crescita del cloud hanno innescato un violento sell-off, con il titolo in calo di circa il 10%, la peggior seduta per Microsoft degli ultimi sei anni.

Al centro delle vendite c’è soprattutto il forte aumento delle spese in conto capitale. Microsoft ha annunciato investimenti per 37,5 miliardi di dollari nel solo ultimo trimestre, destinati in larga parte alla costruzione di data center per l’AI, con una crescita del 66% su base annua. A questo si sommano i timori su una crescita del cloud meno brillante del previsto e su una dipendenza sempre più marcata da OpenAI come motore di espansione dei ricavi. La debolezza del titolo si è riflessa sull’intero comparto tecnologico, in particolare sui nomi più esposti all’intelligenza artificiale.

Nonostante un avvio di seduta molto negativo, il mercato ha mostrato capacità di reazione. Il NASDAQ ha chiuso in calo dello 0,72%, interrompendo una serie positiva di sei sedute consecutive, ma la perdita finale è risultata nettamente inferiore rispetto ai minimi di giornata. L’S&P 500 ha ceduto solo marginalmente, mentre il Dow Jones è riuscito addirittura a recuperare completamente il terreno perso, chiudendo in lieve rialzo. Tutti e tre gli indici si sono mossi ben al di sopra dei minimi intraday, segnale di una domanda ancora presente sulle debolezze.

Tra gli altri protagonisti della giornata, Meta ha registrato una reazione estremamente positiva, con un balzo a doppia cifra dopo risultati superiori alle attese e una guidance solida per il primo trimestre. Tesla, al contrario, ha perso terreno nonostante il superamento delle stime, complice il primo calo annuo dei ricavi e un progressivo spostamento del focus strategico verso progetti come i robot umanoidi Optimus.

Nonostante queste dinamiche, Microsoft ha dominato la narrazione della seduta. Oscillazioni di tale ampiezza sono rare per una società a mega capitalizzazione e hanno spinto alcuni analisti a intravedere possibili opportunità all’interno della volatilità. Il calo post-utile potrebbe infatti rappresentare un potenziale punto di ingresso qualora l’adozione dell’intelligenza artificiale continui a crescere a ritmo sostenuto, rafforzando il ruolo di Microsoft come partecipazione strategica nei portafogli tecnologici di lungo periodo.

Nel complesso, il trimestre conferma una traiettoria ancora sana, caratterizzata da un equilibrio delicato tra investimenti aggressivi e crescita redditizia in un contesto in rapida evoluzione. Lo slancio di Azure nel campo dell’intelligenza artificiale resta una delle principali storie di crescita dell’azienda, anche se il peso iniziale degli investimenti continua a farsi sentire sui margini.

Ora l’attenzione si sposta su Apple. Il titolo sta reagendo positivamente after-hours grazie a un report sugli utili solido, con una sorpresa significativa sugli utili e ricavi ben superiori alle attese, trainati soprattutto da una forte ripresa delle vendite di iPhone. Resta da capire se questi numeri saranno sufficienti per rompere una fase laterale che dura ormai da diverse settimane e fornire nuovo impulso all’intero mercato.

Nel frattempo, non vanno sottovalutati altri catalizzatori positivi emersi dopo la chiusura, come Sandisk, che sta registrando un forte rialzo after-hours grazie a risultati nettamente superiori alle attese e a una guidance migliorata. Una combinazione che, storicamente, tende a essere accolta con favore dagli investitori.

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