Oggi l'atteso dato CPI a Wall Street muterà l'attuale positività del mercato?

Tol Communication Srl

di Marco Bernasconi 13 settembre 2022

A Wall Street si dice:
"La cosa più importante da fare se ti trovi dentro una buca è smettere di scavare."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

La frase ed il concetto che circola più insistentemente in questo momento a Wall Street è che “l'inflazione elevata rappresenta un rischio maggiore per l'economia rispetto all'aumento dei tassi di interesse”. In passato molti dubitavano della reale determinazione della Fed a seguire il percorso di ridimensionamento dell'inflazione fino in fondo, il mercato adesso e diventato piu “realista del re” e sembra finalmente appoggiare completamente l'azione della Fed.

In questo momento il mercato USA non sembra troppo preoccupato per l'inflazione. Le azioni sono salite per il quarto giorno di fila ed oggi è atteso un importante rapporto sull'CPI.

Il NASDAQ è salito ieri del +1,27%. L'S&P è salito del +1,06% chiudendo a 4110,41. Il Dow è salito del +0,71%.

I tre maggiori indici americani, la settimana passata hanno interrotto una serie di tre settimane di ribassi consecutivi sulla speranza che il peggio dell'inflazione sia oramai passato. Il NASDAQ è salito di ben oltre il +4% la scorsa settimana. L'S&P è salito di oltre il +3,5% e il Dow di oltre il +2,5%.

La positività e la speranza aiutano sempre, ma il miglior catalizzatore per questo mercato sono i fatti concreti. Oggi e domani arriveranno i fatti concreti. Il rapporto CPI previsto nella mattina della costa est americana, che corrisponde al nostro primo pomeriggio e il PPI di domani mercoledì. I dati di luglio sono stati leggermente più freddi del previsto e gli investi-tori si aspettano che lo stesso avvenga anche ad agosto.

A che punto siamo con l'inflazione?L'inflazione è scesa lentamente e progressivamente negli ultimi 3 mesi. Vedremo se riuscirà a farlo di nuovo. L'inflazione rimane ancora vicina ai massimi di 40 anni. Ma sembra che il picco dell'inflazione sia ormai alle spalle.

Il consenso per il dato di oggi è che l'inflazione scenda del -0,1% m/m e che si attesti a 'solo' l'8,0% a/a". (Anche se, al netto di alimentari ed energia, le stime prevedono un aumento dello 0,3% m/m e un aumento del 6,1% a/a rispetto al 5,9% del mese scorso). L'uscita del dato è prevista per le 14:30 italiane.

Anche se i risultati dovessero essere molto migliori del previsto, sarebbe altamente improbabile che la Fed alleggerisca la sua posizione “aggressiva” durante la riunione della prossima settimana. Siamo ancora molto lontani dall'obiettivo del 2% del Comitato direttivo, quindi è chiaro che a questi livelli gli investitori hanno prezzato le forti probabilità di un terzo rialzo consecutivo di 75 punti base in occasione della riunione del 20-21 settembre.

Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.

Ieri è stata un'altra giornata in fiducia per i tori. Metto in guardia, tuttavia, dal CPI di oggi che potrebbe cambiare tutto, quindi non entusiasmiamoci ancora troppo. Il rapporto dovrebbe mostrare un calo dell'inflazione e il mercato se lo aspetta. Sarà molto importante vedere la decelerazione del numero di mesi su mesi ed è questo l'aspetto che osserverò maggiormente. Si prevede un -0,1%, ma se riuscissimo a raggiungere un -0,5% o un valore migliore, i mercati ne sarebbero entusiasti.

Anche il dato core è molto importante e i tori hanno bisogno che il dato si attesti sullo 0,3% o su valori migliori. Direi che il dato annuale è meno importante, ma qualsiasi dato inferiore all'8% è molto positivo per i titoli e per il sentiment degli investitori. L'altra faccia della medaglia è un numero m/m superiore allo 0,3%, un'inflazione a/a del 10% e una core superiore all'1%. Questo manderebbe i mercati verso un ribasso.

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