Ieri sul Nasdaq, a causa di un brutto CPI, il peggior calo degli ultimi due anni.

Tol Communication Srl

di Marco Bernasconi 14 settembre 2022

A Wall Street si dice:

"Sono un investitore migliore perché sono un uomo di business e sono un uomo di business migliore perché sono un investitore."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Tutta Wall Street, pensava che l'inflazione avrebbe continuato a raffreddarsi in agosto, soprattutto con i prezzi della benzina scesi per 90 giorni di fila e tornati sotto i 3 dollari al gallone.
Il mercato pensava che l'inflazione avrebbe continuato a scendere.
Il giorno precedente il mio Trading system mi aveva fatto posizionare short sul future del Nasdaq.
Questa posizione aveva acceso nella mia testa un grande campanello d'allarme sul dato in uscita.
In effetti l'algoritmo del mio trading system aveva ragione.

Ad agosto le pressioni inflazionistiche sono aumentate in aree diverse dai carburanti, tra cui cibo, alloggi e cure mediche.
Ieri tutti hanno semplicemente venduto a causa dello shock del report uscito.
Non c'è dubbio che la Fed aumenterà i tassi di interesse in modo aggressivo la prossima settimana.
75 punti base erano già stati prezzati, ma ora nel mercato alcuni già pensano che 100 punti base possano essere una reale possibilità.

Il NASDAQ è crollato del -5,16%.
L'S&P è scivolato del -4,32% chiudendo a 3932,69.
Il Dow è sceso del -3,94%.
Non solo è stata la peggiore performance dell'anno finora, ma è stata anche peggiore del 2021.
Dovremmo tornare indietro fino all'estate del Covid (11 giugno 2020) per un crollo più netto.

L'unico aspetto positivo è che l'S&P e il NASDAQ siano riusciti a conservare una piccola parte dei guadagni realizzati la settimana passata nei quattro giorni di rialzo.
Questo dimostra quanto gli investi-tori fossero incoraggiati dall'inflazione prima del rapporto CPI di ieri... mentre il crollo successivo all'uscita del dato dimostra quanto siano rimasti delusi dopo.

L'IPC di agosto è aumentato dell'8,3% su base annua e dello 0,1% su base mensile, superando le aspettative di un aumento dell'8,1% e di un calo dello 0,1%, rispettivamente.
Per quanto riguarda il mese di luglio, il dato principale aveva davvero soddisfatto il mercato, in quanto era risultato più basso dello 0,2% rispetto alle aspettative (8,5% contro 8,7%).
Allo stesso modo, l'IPC core è aumentato del 6,3% rispetto al 2021 e dello 0,6% rispetto a luglio, rispetto alle aspettative del 6,1% e dello 0,3%, rispettivamente.

Avevamo assistito a un calo dei prezzi del gas e del greggio, che ci aveva fatto pensare a un rallentamento dell'inflazione.
Per questo motivo, i mercati si aspettavano una decelerazione mese su mese al momento dell'uscita dell'IPC e la dimostrazione di questo atteggiamento era evidente nel rally successivo al discorso di Powell.
Ma l'uscita del dato ieri ha fatto passare questa idea.
Concludendo il mercato si è sbagliato questa volta.

Se potesse essere di consolazione per gli investi-tori, vii dico che la Fed avrebbe probabilmente aumentato i tassi di 75 punti base nella riunione della prossima settimana, indipendentemente dall'andamento dell'IPC.
Il Comitato direttivo della banca centrale americana ha già aumentato di 75 bp in ognuna delle due precedenti riunioni, dopo aver preso sempre più sul serio la questione dell'inflazione.
Ora gli investitori si preoccupano che Powell possa diventare ancora più aggressivo e per un periodo di tempo ancora più lungo.

Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.

La prossima settimana, il 21 settembre, la Fed annuncerà la sua prossima mossa sui tassi di interesse.
Alla vigilia del rapporto CPI di oggi, la probabilità che la Fed alzerà i tassi di 75 punti base era del 90%.
Dopo la pubblicazione del rapporto, la percentuale è salita al 100%, con un 24% di probabilità di un aumento di 100 punti base.
Nessuno saprà con certezza, fino a mercoledì prossimo, a quanto ammonterà l'aumento.
Ma il mercato guarda oltre e si chiede cosa farà la Fed in seguito, dato che ci sono altre due riunioni del FOMC dopo questa, una a novembre e una a dicembre.
Oggi arriverà sulla nostra scrivania un altro report sull'inflazione con l'IPP che, come l'IPC, il mese scorso è stato leggermente più freddo del previsto.

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