TITOLO DEL GIORNO — 1° SETTEMBRE
Oggi ho acquistato un nuovo titolo.
Ciao, sono Marco Bernasconi.
Quando si parla di Intelligenza Artificiale, quasi tutti guardano ai chip, ai software e ai grandi nomi tecnologici.
Io oggi ho guardato un passo più indietro.
Ho acquistato una società che fornisce una parte fondamentale dell'infrastruttura necessaria per far funzionare data center AI e produzione avanzata di semiconduttori.
Come sempre, nome e ticker rimangono riservati a chi acquista il report completo.
Due megatrend nello stesso titolo
Questa azienda beneficia contemporaneamente di due grandi cicli di investimento:
- Data center per l'Intelligenza Artificiale
- Produzione avanzata di semiconduttori
La società sviluppa sistemi di alimentazione di precisione indispensabili per apparecchiature molto complesse.
In termini semplici:
senza una gestione estremamente precisa dell'energia, né i data center AI né molti processi di produzione dei chip avanzati possono funzionare correttamente.
Ed è proprio qui che questa società entra in gioco.
I numeri stanno accelerando
La crescita legata ai data center è particolarmente forte.
Negli ultimi periodi:
- Data Center Computing +107% nel 2025
- Attività legate ai data center AI +62% nei primi sei mesi del 2026
- Ultimo trimestre sopra le aspettative sugli utili di circa il 25%
- Stime EPS 2026 riviste al rialzo di circa il 22%
- Stime EPS 2027 aumentate di circa il 32%
- Strong Buy secondo i migliori analisti
Questa è esattamente la dinamica che cerco:
business in accelerazione → risultati sopra le attese → stime sugli utili che continuano a salire.
Gli utili potrebbero più che raddoppiare
Le aspettative sono molto forti.
Gli utili rettificati sono previsti in crescita di circa:
+75% NEL 2026
e di un ulteriore:
+29% NEL 2027
Questo porterebbe l'EPS da circa 6,41 dollari nel 2025 a circa 14,44 dollari nel 2027.
Anche i ricavi sono previsti in forte accelerazione:
+35% nel 2026
e
+25% nel 2027
fino a circa 3 miliardi di dollari.
Perché mi interessa proprio adesso?
C'è un altro elemento importante.
Il titolo ha già avuto una grande storia di crescita nel lungo periodo, ma oggi si trova circa:
-30% SOTTO I MASSIMI
E contemporaneamente le aspettative sugli utili stanno salendo.
Questa combinazione mi interessa molto.
Il prezzo è sceso. Le stime sono salite.
E il titolo sta cercando supporto in corrispondenza di importanti aree tecniche di lungo periodo.
Non significa che sia privo di rischio.
Ma significa che il rapporto tra prezzo e crescita è diventato molto più interessante rispetto a pochi mesi fa.
Il rischio principale
Il rischio più importante è semplice:
questa storia dipende in parte dalla prosecuzione degli enormi investimenti in AI e semiconduttori avanzati.
Se hyperscaler e produttori di chip rallentassero significativamente la spesa, la crescita potrebbe risentirne.
Inoltre, il settore dei semiconduttori rimane ciclico e il titolo non può essere definito economico in senso assoluto.
Per questo continuerò a monitorare soprattutto:
- crescita dei data center;
- revisioni degli utili;
- domanda nel settore dei semiconduttori;
- tenuta dei principali supporti tecnici.
QUAL È IL TITOLO CHE HO ACQUISTATO OGGI?
Il nome della società e il ticker sono contenuti nel:
TITOLO DEL GIORNO — 1° SETTEMBRE
Nel report completo spiego:
- quale società ho acquistato;
- perché è esposta contemporaneamente a AI e semiconduttori;
- perché considero strategica la sua tecnologia;
- cosa sta accadendo nel segmento data center;
- perché gli utili stanno accelerando;
- perché i migliori analisti stanno aumentando le stime;
- perché la correzione del 30% rende interessante il momento;
- quali rischi controllerò nei prossimi mesi.
COME RICEVERE IL REPORT
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Non sto acquistando il prossimo chip vincente.
Sto acquistando una società che fornisce uno degli strumenti indispensabili per costruire sia quei chip sia i data center che li utilizzeranno.
Il suo nome è nel Titolo del Giorno del 1° settembre.
Marco Bernasconi
Founder & Chief Investment Strategist
Marco Bernasconi Trading
www.marcobernasconitrading.com
Le opinioni espresse hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono una raccomandazione personalizzata di investimento né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.