Ieri in USA mercati +1% sulla fiducia di un Powell-colomba oggi a Jackson Hole.

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 26 agosto 2022

A Wall Street si dice:

"Compra un titolo nel modo in cui compreresti una casa. Come se ti piacesse così tanto da volerlo possedere anche in assenza di un mercato in cui è quotato."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Jackson Hole è stato nei pensieri dei trader per tutta la settimana.
I volumi sono scesi giorno per giorno in modo significativo, l'idea degli investitori in casi come questo è rivolta a non impegnarsi troppo in un mercato che non si sarebbe mosso definitivamente finché Powell non avesse finito di parlare al convegno.
Ma seppur con volumi più sottili gli investi-tori stanno ancora una volta dimostrando che a parere loro i minimi dell'anno sono stati raggiunti.
Oggi questa idea potrebbe essere confermata o meno.
mettiamoci comodi manca poco.

Ieri è sembrato che chi stava acquistando i titoli azionari avesse già ascoltato le parole di Powell, ma purtroppo non è così e quindi l'unica ragione che per il momento attribuisco agli acquisti di ieri sia che il mercato sembrava piuttosto entusiasta del fatto che il gioco dell'attesa fosse quasi finito.

Per il momento il bilancio settimanale ci dice che i tre principali indici USA hanno chiuso in rialzo per la seconda sessione consecutiva, anche se si avviano alla sessione di oggi venerdì ancora con un saldo settimanale negativo.
Ieri Il NASDAQ è salito del +1,67%.
L'indice per eccellenza dei tecnologici è salito di oltre il +2% nelle ultime due sedute, nonostante questo recupero ha ancora un bilancio settimanale di -4,5%,
L'S&P è salito del +1,41% chiudendo a 4180,29.
Il Dow è salito del +0,98%.
Vi ricordo che tutti e tre gli indici Usa avevano interrotto mercoledì 24, con una seduta leggermente positiva una serie di chiusure negative che si era prolungata per tre sessioni.

L'incontro economico di Jackson Hole è iniziato ieri in Wyoming, ma il grande evento a cui mi riferisco saranno i commenti di Powell di oggi.
Ne ho parlato dalla scorsa settimana in tutte le mie analisi; quindi, non c'è molto altro da dire.
Ripeto che nonostante l'aumento di ieri degli indici Usa, nessuno conosce con certezza ciò che verrà detto.
Gli investi-tori di tutto il mondo sono in attesa di qualsiasi indizio su cosa farà la Fed nella riunione del mese prossimo.
La grande domanda è?
La Fed sarà meno aggressiva o aumenterà i tassi di interesse di 75 punti base per la terza volta consecutiva?.

Segnalo che la totalità delle attese è per i commenti del presidente, ma il mercato non trascurerà il dato dell'indice dei prezzi PCE che verrà reso noto oggi.
Questo importante rapporto sull'inflazione potrebbe fare notizia.
Il dato era salito del 6,8% l’ultima volta e sarà un fattore determinante per le azioni che la Fed intraprenderà in settembre.
Ieri abbiamo ricevuto un'importante aggiornamento della situazione del mercato del lavoro, le richieste di sussidi per i disoccupati che si sono attestate a 243.000 unità la scorsa settimana, un dato inferiore alle aspettative che erano di 255.000 unità.

Ieri è stata resa nota anche, la prima revisione del PIL del secondo trimestre che ha mostrato un miglioramento dell'economia che si è contratta solo dello 0,6% invece che dello 0,9% riportato in un primo momento.
Siamo finalmente arrivati a venerdì e nonostante la solida seduta di ieri, i principali indici USA sono tutti in ribasso per la settimana in corso.
Gli scenari aperti sono due e diametralmente opposti, ad entrambi do il 50% di possibilità che si possano verificare.
1. Scenario positivo se gli investitori dovessero trovare qualcosa di gradito nei commenti di Powell.
2. Scenario negativo in caso contrario e se i titoli dovessero terminare in ribasso, si tratterebbe del secondo calo settimanale dopo il rally di quattro settimane che avevamo iniziato con i minimi di metà giugno.

Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.

Il mercato ovviamente spera oggi che la Fed sia favorevole a rallentamento della sua politica di rialzo dei tassi.
Ma Powell e gli altri membri sembrano intenzionati a tenere il piede sull'acceleratore almeno un po' più a lungo, soprattutto se terranno conto del dato dell'IPC di luglio ancora in crescita dell'8,5%.
Va considerato tra gli aspetti in primo piano, al di là della disoccupazione ai minimi da 50 anni e dei solidi risultati di utili e ricavi del secondo trimestre, che le stime per il terzo trimestre si stanno abbassando in modo significativo.
Questo potrebbe indicare che i rialzi dei tassi stanno iniziando a fare il loro effetto, o forse che l'inflazione sta riducendo sia la spesa dei consumatori sia gli utili aziendali.
Ad oggi la settimana è realmente arrivata ad un bivio.
Il Dow e l'S&P hanno ancora del lavoro da fare per diventare positivi per la settimana.
Ma tutto sommato questo risultato è a portata di mano.
Il Nasdaq ci è quasi arrivato al traguardo di essere positivo.
L'unico indice che è già il rialzo per la settimana è invece il Russell 2000.
I prossimi appuntamenti per le riunioni della Fed saranno:
1. 20-21 settembre,
2. l'1-2 novembre e
3. il 13-14 dicembre.
Come scritto sopra siamo arrivati ad un bivio, siamo in un momento chiave e siamo alla ricerca di conferme:
• una rottura al rialzo o
• un movimento che ci avvicini ai minimi visti a giugno.
Valutando i precedenti storici, potrebbe esserci ancora un po' di ribasso nel mese di settembre e in ottobre.
Se da un lato mi aspetto una debolezza a settembre a causa delle statistiche storiche, dall'altro dobbiamo sempre essere pronti ad affrontare il rovescio della medaglia.
Quando tutti si aspettano che il mercato si muova in una certa direzione, di solito il mercato ha un modo tutto suo per dimostrare che la maggioranza si sbaglia.
Oggi è fondamentale essere preparati ad un'ampia gamma di risultati.
Come faccio sempre continuerò a tenere sotto controllo le mie posizioni e ad adeguare la mia strategia al variare delle condizioni di mercato, senza mai innamorarmi di una posizione pre-concettuale.
Auguro a tutti un buon weekend.

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La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:

Mio portafoglio "Mib 40" +46,51%

Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +11,80%

Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +42,99

A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -18,04%

Mio portafoglio "Best Brands" +35,63%

Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +7,93%

Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +34,05%

A CONFRONTO GLI INDICI USA

Dow Jones -7,24%

S&P 500 -11,28%

Nasdaq -18,79 che è il mio mantra nei mercati e cioè:

• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.

• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.

• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”

Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.

da 01/01/2022 al 23/08/2022

Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.

Nasdaq +822,28%

S&P500 -36,90%

Dow Jones Industrial +332,73%

Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +372,70%.

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