Ieri le azioni in USA sono salite ed hanno interrotto tre giorni di calo.

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 25 agosto 2022

A Wall Street si dice:

"Se un’impresa perde soldi, posso capire. Ma se perde un briciolo di reputazione, divento spietato."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Ritorno sul punto della corretta informazione.
Oggi iniziamo parlando di “Psicologia Comportamentale".
La Psicologia Comportamentale è tutto ciò che è manifesto o osservabile nell’essere umano.
Secondo lo studioso John Watson la P. C. rappresenta l’unica unità di analisi o di studio poiché immediatamente riscontrabile e riconoscibile.
Il comportamento, dunque, è la risultante di uno stimolo ambientale ed immediatamente riscontrabile, per questo è oggetto di studio da parte della ricerca empirica e sperimentale.
Quindi, è possibile rilevare come in presenza di una serie di stimoli esterni si verificano determinate risposte, ovvero i comportamenti.
Il comportamento del mercato davanti all'attesa di un evento, come ad esempio il discorso che Powell terrà venerdì 26 a Jackson Hole, è una perfetta risposta di psicologia comportamentale che si verifica molto sovente prima di un evento.
Il mercato risulta essere sempre molto volatile a qualche giorno dall'evento per poi rallentare e ridurre la propria volatilità mano a mano fino all'arrivo della notizia attesa.
Una volta che la notizia sarà pubblica il mercato comincerà a valutarla e a digerirla e da lì ricominceranno, prima violenti e poi più moderati, i movimenti influenzati dal nuovo elemento atteso.

La violenza di questi movimenti sarà sempre direttamente proporzionale all'attesa che il mercato ha avuto.
Per esemplificare V=T*N, dove V è la volatilità, T è il tempo atteso ed N la notizia.

Nella mia analisi di ieri scrivevo: Con l'evento principale di questa settimana che non arriverà prima di venerdì, ieri le azioni sono state molto più tranquille, la volatilità è diminuita, e questo potrebbe continuare ad essere l'andamento del mercato per le prossime due sessioni.
Investi-tori e vendi-orsi saranno probabilmente abbastanza cauti nel fare movimenti fino a quando non sentiranno cosa ha da dire il presidente della Fed.

E così è stato anche ieri, il mercato ha continuato a vagare in attesa dei commenti del presidente della Fed a Jackson Hole alla fine della settimana, ma ieri le azioni sono salite leggermente ed hanno interrotto tre giorni consecutivi di perdite.

Il NASDAQ è salito del +0,41%, dopo essere sceso di oltre il -4,5% nelle tre sedute precedenti.
L'S&P è salito del +0,29% chiudendo a 4140,77.
Il Dow è salito del +0,18%.
Dopo tre sessioni già passate questa settimana tutti e tre gli indici USA sono in ribasso.

L'evento principale di questa settimana saranno le dichiarazioni del presidente della Fed Powell, domani, dopo l'evento di Jackson Hole.
In vista di questo evento, i volumi sono stati a dir poco modesti.
Quello che sembrava essere un breakout dal trading range delle ultime tre sedute si è spento vicino ai massimi di ieri, per poi tornare rapidamente a quello che tecnicamente si chiama “prezzo medio ponderato per il volume".

Non che il calo del mercato non sia continuato anche ieri, ma i ribassi dei principali indici sono stati molto meno accentuati rispetto alle due sessioni precedenti.
Infatti, il NASDAQ è sceso circa di meno di un punto percentuale, un bel cambio di passo dopo il crollo di oltre il -4,5% degli ultimi due giorni.
L'S&P è sceso solo del -0,22% chiudendo a 4128,73.
Il Dow è sceso del -0,47%.

In attesa di indicazioni su cosa potrebbe fare la Fed in merito ai tassi di interesse durante la prossima riunione, ieri dopo la campanella è stata pubblicata una delle ultime importanti relazioni di questa stagione degli utili.
La società pioniere dei chip grafici NVIDIA ha riportato un utile per azione nel secondo trimestre che ha mancato le stime di consenso di quasi il 9%, mentre il fatturato di 6,7 miliardi di dollari è stato nelle aspettative.
Le azioni di NVIDIA sono adesso in calo di oltre il -4,5% nel mercato after hour a causa di una previsione di ricavi del terzo trimestre non soddisfacente, dovuta alla debolezza delle vendite di videogiochi.

Un'altra società che ha presentato i bilanci ieri, Salesforce (CRM) ha battuto le aspettative di guadagno di oltre il 16% nel secondo trimestre.
Tuttavia, le azioni sono scese di oltre il -6% nel mercato after hour a causa delle deludenti previsioni per l'anno fiscale 2023.

Il quadro generale della redditività aziendale che emerge dalla stagione degli utili del secondo trimestre, con il 96% dei risultati dell'S&P 500, continua a mostrare stabilità e resistenza nei fattori chiave degli utili, come la spesa dei consumatori e delle imprese.
Sebbene questa stabilità e resilienza siano in contrasto con le preoccupazioni di un imminente rallentamento economico o addirittura di una recessione, si iniziano a vedere i segni rivelatori di una debolezza emergente sia nella spesa dei consumatori che in quella delle imprese.

L'incontro di Jackson Hole inizia oggi, ma il presidente della Fed Jerome Powell parlerà solo domani. Tuttavia, oggi avremo i primi dati sui disoccupati.

Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.

Mentre scrivevo l'analisi è uscito un dato che ha immediatamente cambiato le sorti delle borse europee.
Il dato del PIL della Germania è stato leggermente al di sopra delle aspettative (+0,0%).
Secondo il consuntivo dell'Ufficio Federale di Statistica, il PIL destagionalizzato del 2° trimestre 2022 è aumentato dello 0,1% su base trimestrale, leggermente al di sopra del consenso e del dato preliminare (entrambi +0,0%).
Su base annua e non destagionalizzata, il PIL è aumentato dell'1,8%, superiore alle aspettative degli analisti e al dato preliminare (entrambi +1,5%).
Infine, il dato corretto per i giorni lavorativi ha mostrato un aumento dell'1,7%, anch'esso superiore alle aspettative degli analisti e al dato preliminare (entrambi +1,4%).

A titolo informativo le migliori quattro azioni segnalate per il trimestre 30 giugno 30 settembre dopo 48 giorni hanno realizzato la seguente performance:

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Sui 90 giorni su cui calcolare la performance oggi 17/08 siamo al giorno 47

Azione numero 1, +30,25%

Azione numero 2, +11,17%

Azione 3, +9,73%

Azione 4, +3,66%

Media del portafoglio dopo un mese, +13,70%

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La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:

Mio portafoglio "Mib 40" +46,51%

Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +11,80%

Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +42,99

A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -18,04%

Mio portafoglio "Best Brands" +35,63%

Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +7,93%

Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +34,05%

A CONFRONTO GLI INDICI USA

Dow Jones -7,24%

S&P 500 -11,28%

Nasdaq -18,79 che è il mio mantra nei mercati e cioè:

• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.

• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.

• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”

Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.

da 01/01/2022 al 23/08/2022

Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.

Nasdaq +822,28%

S&P500 -36,90%

Dow Jones Industrial +332,73%

Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +372,70%.

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