Come trado i futures Italiano, Europei e Americani oggi 10 febbraio.

• Nell'analisi di ieri ho spiegato le tre fasi che si alternano nel mercato.




• Mercato in tendenza long.


• Mercato intendenza short.


• Mercato in trading range.




• Ho spiegato il mio punto di vista dicendo che il mercato adesso si trova in un rettangolo orizzontale con due limiti ben definiti.


• Il mercato ha iniziato una lateralizzazione.
  In basso con un supporto che corrisponde ai minimi di fine gennaio.
  In alto abbiamo due resistenze, una statica che corrisponde ai massimi di mercato, ed una dinamica che corrisponde alla risalita del mercato sopra la trend line che unisce i minimi crescenti a partire dal Marzo 2020 e terminati con il minimo del gennaio 2022.


• Ho spiegato anche che fintanto che rimarremo all'interno di questo trading range avremo dei giorni in cui il mercato sarà positivo unito insieme a dei giorni in cui il mercato sarà negativo ma senza una continuità significativa nelle serie positive o negative.
  Continuità che è alla base di una tendenza conclamata.


• Cosa creerà l'uscita dal trading range?


• Ci vogliono un numero maggiore (4 -5 -6) di sessioni mono direzionali, intercalate con un numero nettamente inferiore (1-2) di sessioni nell'altra direzione.


• Ieri il mercato ha chiuso per la seconda volta positivamente.
  Una forte sessione ieri mercoledì si è aggiunta a quella di martedì.
  Oggi uscirà un dato fondamentale non solo per questa settimana ma anche per le prossime.
  Il dato del CPI misura l'inflazione, ed è un dato che influenzerà le azioni della Fed future.


• Gli investitori potevano decidere di arrivare a questo dato in maniera più prudente invece la maggior parte del mercato ha deciso di arrivare a questa giornata in maniera molto ottimista.
  Questa mattina c'è una sottile divergenza nei futures tra Nasdaq 100, SP 500 che sono leggermente negativi e Dow Jones che è leggermente positivo.
  La seduta dovrebbe continuare in questo modo fino all'uscita del dato e poi inizierà la vera tendenza.


• Il fatto che il mercato sia arrivato con due sessioni di crescita poco prima dell'uscita del dato non significa assolutamente che questo dato possa essere trapelato, non ci sono possibilità di insider a questo livello parliamo di dati governativi e non di dati corporate.
  Quindi c'è solo lo stato d'animo, il cosiddetto sentiment che ha spinto a posizionarsi in maniera ottimistica.
  Io che sono per natura ottimista invece mi sono posizionato cautelativamente short sugli indici.



• Il mio trading sugli indici è sempre basato sulla visione a 24 ore.
  Sono stato long per alcuni giorni e proprio ieri ho chiuso positivamente tutte le posizioni aperte sia sui futures europei che su quelli americani e ho aperto solo posizioni short.
  Ripeto che non ho nessuna sensazione rispetto a come sarà il CPI non c'è possibilità di insider a questo livello.
  Io non opero di pancia e quindi la mia scelta di posizionarmi short non è basata sull'emotività.
  La mia decisione è solo basata sull'analisi tecnica e dopo alcune sessioni positive
  (2), i miei calcoli basati sul mio Trading system mi segnalano che il mercato potrebbe fare un'inversione con una probabilità statistica maggiore rispetto alla possibile continuazione.
  Quindi mantengo la mia visione di mercato in trading range, e come ho detto all'inizio di questa analisi questa visione cambierà solo se si arriverà ad una rottura dei limiti illustrati del rettangolo di trading range che può arrivare solo se le sedute monodirezionali positive da 2 diventeranno 3-4-5-6 di fila disegnando uno scenario evidente.


• Questa è operatività sull'analisi tecnica. Operare diversamente significa sparare e sperare a caso.


• La chiusura di questa prima parte dell'analisi la dedico a pochi punti ma fondamentali che mi contraddistinguono nettamente dalla stragrande maggioranza di coloro che scrivono analisi qui.
  Io non sono un consulente, non opero come un consulente, non consiglio a nessuno ciò che deve fare ma viceversa attraverso il mio blog di trading online mostro quello che faccio io.
  Chi legge è assolutamente libero di decidere cosa fare, se copiare, trarre ispirazione, confrontare la mia opinione con la sua o essere totalmente contrarian rispetto alla mia posizione.
  Ma io diversamente dalla stragrande maggioranza delle altre persone che scrivono qui essendo un trader nell'anima, so cosa piace ai trader e cosa non piace.
  Io quando dico qualcosa ci metto la faccia e prendo posizione dichiarando quello che farò e non tenendo il piede contemporaneamente in due staffe in maniera tale che qualunque cosa accadrà avrò ragione.
  Ma chi legge deve essere altrettanto onesto intellettualmente e essere cosciente che:
  
• il primo a dire che nel mercato non ci sono certezze mai, e che la prima regola è la prudenza sono io.


• Una delle mie frasi abituali e che ripeto spesso è: "In matematica 2+2 fa sempre quattro. Nel trading se sei bravo 2+2 fa spesso quattro.


• Chi pensa o dice che faccia sempre quattro non capisce niente di trading.


• Chi pensa o dice che chi parla di borsa come faccio io debba SEMPRE sapere cosa accade non capisce niente di trading e non ha nessuna esperienza di borsa.


• Detto questo ritorno sul concetto di "spesso". Spesso non è poco ma è tantissimo, è dallo spesso che si misura la qualità di un trader e di un'analista.



• 1. FTSE MIB INDEX - posizione SHORT


• Torna LONG sotto 25.922/26.880


• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 26.200/26.250


• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 27.460/27.520



• 2. Indice Stoxx 50 - posizione SHORT


• Torna LONG sotto 4.180/4.190


• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 4.130/4.145


• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 4.215/4.230



• 3. Indice Dax - posizione SHORT


• Torna LONG sotto 15.360/15.390


• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 15.250/15.290


• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 15.600/15.630



• 4. Indice S&P 500- posizione SHORT


• Torna LONG sotto 4.480/4.495


• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 4.480/4.490


• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 4.605/4.620



• 5. Indice DOW JONES Industrial- posizione SHORT


• Torna LONG sotto 35.050/35.100


• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 34.900/34.930


• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 36.140/36.170



• 6. Indice NASDAQ 100- posizione SHORT


• Torna LONG sotto 14.750/14.775


• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 14.600/14.630


• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 15.260/15.290

Attenzione io acquisto il Future relativo a questi indici in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.