Quali temi influenzeranno oggi i mercati finanziari?

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Questa mattina I futures azionari statunitensi erano partiti più agguerriti insieme alle aperture azionarie europee, questo progresso si è un po assottigliato in questo momento.

Nike sta salendo nel pre-market grazie ad utili superiori alle aspettative.

Questo ha spinto i aziende competitor nell'abbigliamento sportivo in Europa come Adidas e Puma.

Tesla (NASDAQ:TSLA) è scesa invece nel pre-market dopo che la presentazione della casa automobilistica ha deluso gli investitori.

In attesa dell'apertura americana che darà una direzione definitiva alla sessione odierna e probabilmente alla settimana.

Analizziamo una ad una le componenti più interessanti sul tavolo in questo momento:

Tema vaccino e nuovi contagi:

I movimenti delle varie asset class sono in funzione del news flow sul Covid19, che comprende le statistiche sui contagi, sul numero di morti e sulle tempistiche dell’introduzione di un vaccino.

Tema Europa:

Oggi stiamo assistendo ad un mini-rimbalzo Possibile che esso sia legato alle attese dell’introduzione di ulteriori misure accomodanti da parte delle banche centrali.

Contemporaneamente alcuni fondi long che erano rimasti sottopesati sul rally precedente stanno approfittando dei livelli attuali per riportarsi “a peso” in modo da allinearsi ai competitors.

Riflettendoci, tuttavia, il contesto attuale da’ poco spazio per ulteriori apprezzamenti. I catalyst rialzisti sono molto fragili e si basano su mere speranze.

Tema Oro:

Interessante notare che nel contesto attuale, in cui il mercato sembra tornare a prezzare un aumento del rischio sistemico, l’oro perde anch’esso momentum. Tale pattern si era riscontrato nella prima fase del sell off di marzo. La necessita’ di ridurre il rischio di portafoglio e di liberare cash aveva spinto l’oro in ribasso per poi assistere ad un rimbalzo successivo alimentato dalla necessita’ di posizionarsi su asset class rifugio.

Tema dollaro:

E anche il dollaro torna a svolgere la funzione di un tempo, quella di divisa rifugio.

Nelle ultime due sedute si e’ assistito ad un rafforzamento significativo del dollaro che ha rotto al ribasso la media a 50 gg contro euro e sembra puntare verso i livelli di supporto in area 1.12.

Tema UK:

In UK Boris Johnson invita nuovamente tutti i lavoratori a lavorare da casa e limita gli orari di apertura di bar e ristoranti, i mercati azionari tornano a posizionarsi a favore del Covid Trade. I titoli dei settori Ciclici (banche e Oil, cosi come industrials e travel and leisures) tornano ad essere fortemente penalizzati, mentre i titoli della lista “stay at home”, tornano ad essere oggetto di interesse.

Tema Petrolio:

Il petrolio, dopo il rally dei giorni scorsi guidato dal newsflow positivo sul lato dell’offerta, torna a scendere appesantito dalle attese per un rallentamento della domanda aggregata associate all’introduzione di nuove misure di lockdown.

Tema FED e aiuti governativi USA:

“l’economia americana necessitera’ ancora di molto tempo prima di tornare a crescere come prima e necessitera’ di ulteriori misure di stimolo. L’andamento futuro dipendera’ dalla capacita’ di tenere il virus sotto controllo e dalle azioni intraprese dalle autorita’ governative.

Sono queste le parole di ieri di Jerome Powell.

Queste parole possono essere lette in due modi.

Gli Orsi porranno l’accento sul rallentamento macro e sulla lunga tempistica prima che si ritorni alla normalita’.

I Tori, invece, porranno l’accento sulle misure di stimolo in atto e su quelle attese.

Al momento sta prevalendo la seconda lettura. Come ormai accade da tempo, quando le banche centrali sono in azione, i mercati azionari si muovono con la logica del “tanto peggio, tanto meglio”, che spinge ad acquistare le azioni quando le banche centrali danno una picture prudente sulla crescita futura, proprio perche’ si confida nel loro intervento sempre piu’ marcato ed incisivo.

C’e’ da riflettere, tuttavia, che gli aiuti della FED e del Governo USA, cosi come quelli della BCE e dei governi Europei non possono essere infiniti. Governi e Banche Centrali hanno gia’ ampliato notevolmente i propri bilanci a supporto delle aziende, delle famiglie e dei mercati.

Tema elettorale USA:

Il mercato non ha ancora spostato il focus sul tema elettorale in USA.
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