Nasdaq, S&P e Dow Jones subiscono perdite dopo i potenti dati sull'occupazione.

Tol Communication Srl

di Marco Bernasconi 7 luglio 2023

    A Wall Street si dice:
    "Se sei intelligente, farai un sacco di soldi senza chiedere un prestito.”
    Warren Buffet

  • La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.


    Il rapporto sull'occupazione ADP di ieri unito alle crescenti preoccupazioni degli investitori in merito a ulteriori rialzi dei tassi, hanno provocato l'effetto di far scendere i principali indici a Stelle e strisce ieri giovedì 6 luglio e la perdita di ieri ha compromesso l'intera performance settimanale.
    L'aumento delle buste paga private di 497.000 unità non si è limitato a battere le aspettative, ma ha più che raddoppiato le stime del mercato, che erano comprese tra 220.000 e 225.000 unità. Ricordo ai miei affezionati lettori che il numero dell'ADP non è di solito un indicatore affidabile del più importante rapporto sui salari non agricoli (che uscirà domani), ma una tale batosta farà certamente girare la testa agli investi-tori e li renderà nervosi in attesa della riunione della Fed che si terrà alla fine del mese.
    Sebbene il numero dei posti di lavoro sia una buona notizia per l'economia, i mercati non l'hanno presa bene e sono scesi.


    D'accordo i posti di lavoro sono importanti per l'economia ma nella scala delle priorità la cosa più importante che tengono in considerazione gli investi-tori è la liquidità.
    La liquidità è il fattore trainante più importante per le azioni.
    Per la riunione della Fed del 26 luglio, le probabilità di un altro rialzo dei tassi della Fed sono salite al 92% dopo il rapporto ADP.
    Ieri il Dow è sceso dell'1,07% terminando la sua seduta a 33.922,26, mentre il NASDAQ è sceso dello 0,82% finendo a 13.679,04. Lo S&P è sceso dello 0,79% concludendo a 4411,59. Anche se i principali indici americani sono rimasti ben lontani dai minimi della sessione, hanno comunque segnato una perdita per il secondo giorno consecutivo.


    Gli altri dati sull'occupazione sono stati molto meno drammatici: le richieste di disoccupazione di 248.000 unità hanno superato di poco le aspettative di 244.000, mentre i dati JOLTS di 9,8 milioni di maggio sono stati leggermente inferiori alle previsioni. Nel frattempo, l'ISM servizi di giugno ha registrato un aumento a 53,9, rispetto alle attese di poco più di 51. (Tutto ciò che è superiore a 50 indica un'espansione economica). (Qualsiasi valore superiore a 50 indica un'espansione economica).
    Il mercato del lavoro è ancora forte, così come l'economia statunitense. Sembra abbastanza chiaro che la Fed alzerà i tassi a fine mese. Il decennale è balzato oggi sopra il 4% a causa di tutte queste preoccupazioni.
    Ricordo a tutti i miei affezionati lettori di tenere d'occhio sempre il tasso decennale del Tbond, perché come spiego frequentemente, quando il decennale sale, i titoli growth cedono.


    È un aspetto da tenere d'occhio in vista della stagione degli utili.
    Ma l'evento principale della settimana lo avremo oggi, con il rapporto sui salari non agricoli, che si prevede si ridurrà sostanzialmente a 240.000 unità a giugno rispetto alle 339.000 unità di maggio. Un rapporto in linea potrebbe aiutare il mercato a recuperare tutte le perdite di oggi e non solo.
    Il bilancio settimanale ci dice a questo punto che siamo forse destinati ad una settimana negativa.
    I tre indici americani sono in perdita di circa l'1%, perdite accumulate in due sedute e mezzo vista la settimana inframezzata dal 4 luglio. Il Dow è stato l'indice che ha subito di più la settimana e si presenta alla seduta di venerdì con un deficit dell'1,4%.



    Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"


    In 9 degli ultimi 10 anni le azioni sono salite a luglio, con una media del 3,3%. In effetti, nell'ultimo decennio nessun mese ha registrato una media migliore di luglio. La stagionalità positiva e l'inizio della stagione degli utili del secondo trimestre hanno il potenziale per estendere ulteriormente il rally di quest'anno.



    Jay Powell e la Fed sapevano che la lotta all'inflazione non era finita. Ma la serie di rapporti sui posti di lavoro potrebbe costringere la banca centrale ad alzare un po' il tiro, dato che gli oltre 12 mesi di rapida stretta hanno a malapena intaccato il mercato del lavoro.
    Detto questo, Wall Street si è trovata a suo agio con il nuovo contesto di tassi più elevati. Gli operatori di mercato sembrano anche soddisfatti della direzione che sta prendendo l'inflazione, anche se rimane elevata.
    L'economia sta dimostrando un'impressionante capacità di recupero che ha spinto molti a Wall Street a invocare un atterraggio morbido. La teoria per cui l'inflazione continua a raffreddarsi anche se l'economia statunitense rimane forte sembra basarsi sul fatto che il mercato del lavoro, le catene di fornitura e altre aree critiche si stanno normalizzando dopo gli straordinari shock di Covid.




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    FastTrend Trader: la guida perfetta per operare con i futures


    FastTrend Trader è la guida perfetta per coloro che desiderano operare con i futures, seguendo una strategia basata sull'utilizzo di size piccole dei futures denominate MICRO o MINI e prevedendo l'apertura contemporanea di tutte e 6 le posizioni.


    La mia strategia utilizza i seguenti futures americani ed europei sui canali 7 e 8:



    • 1 MICRO E-MINI DOW JONES (MYMM3)

    • 1 MICRO E-MINI NASDAQ 100 (MNQM3)

    • 1 MICRO E-MINI S&P 500 (MESM3)

    • 1 FTSE MINI INDEX FUTURE - MINIFIB -(MINI3F)

    • 1 MICRO DAX FUT (FDXSM3)

    • 4 MICRO EUROSTOXX50 (FSXEM3)


    Vorrei sottolineare che è importante acquistare e vendere 1 solo contratto per ciascun future, ad eccezione del MICRO EUROSTOXX50, per il quale ne vanno utilizzati 4.


    L'indicazione di operatività può essere "RESTO IN POSIZIONE" o "INVERTO POSIZIONE 30 MINUTI PRIMA DELLA CHIUSURA". In quest'ultimo caso, si passa dalla Long a Short o viceversa.


    Il capitale necessario per aprire le sei posizioni è di circa 9.000 €. La strategia "di hedging o protezione del rischio" prevede l'apertura contemporanea di tutte e 6 le posizioni e consiste nell'utilizzare contemporaneamente due o più contratti futures correlati per mitigare il rischio di un'operazione.


    Impara come applicare la strategia di hedging o protezione del rischio sui futures


    Con FastTrend Trader, imparerai come impostare il corretto copy trading della tua strategia utilizzando i futures americani ed europei sui canali 7 e 8. Non perdere l'opportunità di scoprire come applicare la strategia di hedging o protezione del rischio sui futures e aumentare i tuoi profitti nel trading. Contattami per maggiori informazioni sul mio sito web.



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    Il Canale 12 di Marco Bernasconi Trading: un portafoglio bilanciato di asset diversificati


    Il Canale 12 di Marco Bernasconi Trading offre un portafoglio bilanciato di asset diversificati, come commodities, Bitcoin, Index e titoli azionari. La mia strategia di trading automatizzato, chiamata "SmartCopyTrading", si basa sull'acquisto di asset che devono essere rivenduti nel giro di poche settimane, garantendo precisione, flessibilità, controllo e monitoraggio in tempo reale. La diversificazione del portafoglio è la strategia chiave per ridurre il rischio e gestire la volatilità degli investimenti. Investire in diverse classi di attività può contribuire a creare un portafoglio ben bilanciato e offrire protezione contro la volatilità del mercato.


    Investire in commodities offre diversi vantaggi, come la diversificazione del portafoglio e la protezione dall'inflazione, ma presenta anche sfide in termini di volatilità e complessità. Per questo motivo, Marco Bernasconi Trading offre una guida esperta per l'investimento in commodities. La sua strategia prevede l'acquisto di 10 titoli equamente divisi, con una rilevanza statistica che nel lungo periodo crea le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.


    La diversificazione del portafoglio è una strategia chiave per ridurre il rischio e gestire la volatilità degli investimenti. Investire in azioni, in commodities, in cross valutari, in ETF ed in Cripto può contribuire a creare un portafoglio ben bilanciato. La diversificazione tra diverse classi di attività permette di mitigare i rischi specifici di mercato e di settore, poiché le diverse classi di attività tendono a reagire in modo diverso alle condizioni di mercato e agli eventi esterni.


    Seguire la corretta operatività per ottenere risultati simili a quelli di Marco Bernasconi Trading


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  • Il progetto "One Shot" si è evoluto ed è diventato "One Shot per l'investitore di valore."

  • Dopo due anni di operatività personale su un mio portafoglio che ho denominato "One Shot per l'investitore di valore", ho deciso di renderlo pubblico all'interno del mio blog.
    Ho lavorato a lungo a questo progetto perché ho percepito in tutte le conversazioni che questa era veramente una necessità primaria espressa dagli investitori.
    Permettere ai miei followers interessati di potermi seguire nelle operazioni e raggiungere obiettivi di medio/lungo termine ma con un impegno veramente limitato da parte del trader.

  • Attualmente ho in portafoglio:
    14 titoli
    performance media di portafoglio +46,42%
    il titolo con la performance più alta supera il +200% (ingresso nel 2020)
    il titolo con la performance più bassa ha il +3% (ingresso novembre 2022)

  • Nella mia continua ricerca di miglioramento dei portafogli sono pronto a presentarvi un grande passo avanti nella gestione di un portafoglio di medio/lungo termine che corrisponde alle caratteristiche più ricercate di ogni investitore:
    Portafoglio aperto a una media di 20 titoli.
    Titoli di valore ma sottovalutati dal mercato.
    Timing di ingresso perfetto grazie al metodo Orso e Toro.
    Mantenimento degli stessi titoli in portafoglio per molti mesi.
    Solo 2-3 operazioni al mese.
    Analisi settimanale riservata solo agli abbonati sui titoli e sulla strategia del portafoglio.

  • Completamento perfetto per l'investitore che già opera sull'azionario di breve Italia e Usa (canali dal 1 al 6).
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  • RICORDATI Rimani concentrato sul lungo periodo e non lasciare che le oscillazioni quotidiane del mercato ti costringano a prendere decisioni affrettate.
    La cosa peggiore che potresti fare in questa fase è uscire del tutto dal mercato.


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