A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 2 Febbraio 2022

A Wall Street si dice:

"Ti dirò come diventare ricco. Chiudi la porta. Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura."

Warren Buffett

Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,69%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,56%, per il Nasdaq +1,17% e per il Dow Jones +0,01% circa.

La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:

FTSE MIB +20,85%

Dow Jones +15,24%

S&P 500 +18,70%

Nasdaq 5,40%

La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:

FTSE MIB -0,45%

Dow Jones -2,57%

S&P 500 -4,61%

Nasdaq -8,30

Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street?

“A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione”, afferma sorridendo nel film Wall Street l’immortale "Gordon Gekko-Michael Douglas".

Nell'analisi del mattino di ieri, ho spiegato il mio punto di vista riguardo al fatto che il mercato avesse la memoria corta.

La settimana scorsa tutta l'attenzione era sulla Fed.
Vi avevo preannunciato che presto il mercato avrebbe guardato altrove ed esattamente alla reporting season.
La giornata di ieri e stata molto significativa riguardo a questo, infatti i principali indici USA sono stati insolitamente calmi per la maggior parte della sessione.
Ma poi mano a mano che sono usciti il report sugli utili delle molte società che erano previste ieri gli indici hanno cominciato a salire con un rally di fine giornata che ha portato la serie positiva a tre giorni consecutivi.

E la ciliegina sulla torta è arrivata dopo la campana di chiusura, quando è arrivato il forte report trimestrale da una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, Alphabet (GOOGL).

United Parcel Service (UPS) ha chiuso in rialzo di oltre il +14%,miglior titolo nell'S&P 500 per merito di un utile per azione di $ 3,59, maggiore di quanto il mercato sia aspettasse $ 3,10.

Netflix ha chiuso in rialzo di oltre il +7% martedì, miglior titolo del Nasdaq 100. La ragione? Citigroup ha messo l'indicazione "buy" sul titolo al posto di quella "neutrale".

Boeing ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo del Dow Jones Industrials e lo ha sommato al +4% del giorno precedente. Boeing è salito grazie al contratto siglato con Qatar Airways per acquistare cinque 777X e cinquanta 737 Max Boeing per unvalore di oltre $ 20 miliardi.

Mosaic ha chiuso in rialzo di oltre il +9% e CF Industries Holdings ha chiuso in rialzo di oltre il +8% per la preoccupazione che un potenziale conflitto in Ucraina possa portare a sanzioni contro la Russia che limiterebbe le forniture di potassio da Russia e Bielorussia, che sono il secondo e terzo paese produttore di potassio al mondo.

Effetti collaterali positivi anche dai venti di guerra in Ucraina? Quando il vento gira anche le notizie in partenza negative possono trasformarsi in positive "Gordon Gekko docet".

Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari.

Sono Long su Republic First Bcp nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" dal 25/01 ad oggi stavo già guadagnando il +9,88% oggi è uscita la trimestrale, e a quella performance si aggiunge un +18% per un complessivo +25%

Il 27 gennaio ho indicato TESLA come titolo del giorno nel portafoglio "Numero 1 Oggi in USA", DOVE INDICO UN SOLO TITOLO al giorno che acquisto,oggi dopo sole 3 sedute il titolo guadagna oltre il 10%

Il 27 gennaio ho indicato IMMUNIC INC come titolo DA ACQUISTARE nel portafoglio "Commodities, Bitcoin e Index e operazioni starordinarie", oggi il titolo sta facendo +19% che si aggiunge al 7,50% accumulato per un totale di oltre il +27%

Il 31 gennaio sono entrato Long in chiusura sul titolo Blue Apron nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" ieri è uscita la trimestrale e il titolo sta facendo +10%

Saranno state tutte solo coincidenze? IO CREDO PROPRIO DI NO!!!

I titoli azionari hanno avuto un inizio del 2022 davvero deludente.
Il NASDAQ è in calo del 9%.
L'S&P e il Dow Jones sono scesi rispettivamente del -5% e del -3%.

Ma, le ultime due sessioni di gennaio hanno spazzato via le nubi di tempesta dal cielo e limitato i danni con un forte rally spinto proprio dal "calimero" del mercato il settore tecnologico.

E lo stesso slancio è continuato ieri primo giorno di febbraio.
Il Dow è salito del +0,78%.
Il NASDAQ del +0,75%.
L’S&P del +0,69%.
I FAANG sono davvero Euforici in questa reporting season.

Dopo un inizio deludente di Netflix (la N di FAANG), abbiamo visto Apple (una delle due A di FAANG) presentare giovedì scorso una ottima trimestrale con una sorpresa positiva degli utili di oltre l'11% e vendite trimestrali record.
E ieri è stato il turno di Alphabet/GOOGLE (la G di FAANG).

Dopo la campana, il re indiscusso dei motori di ricerca e della pubblicità digitale ha presentato un sorprendente dato sui guadagni del 15% nel quarto trimestre su un fatturato che è cresciuto di oltre il 30% su base annua.
E udite udite ha anche annunciato un frazionamento azionario 20 per 1 che sarà fatto a luglio, e che porterà il valore delle azioni intorno a 140$, e questo certamente darà ulteriore slancio alle valutazioni azionarie.

Dopo il suono della campanella nel mercato after hours il titolo è andato il rialzo di oltre l'8%.

A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Il rapporto di GOOGL è il primo atto di una trilogia di miliardi di dollari di dollari nei prossimi giorni di questa settimana.
Avremo Meta Platforms (la F di FAANG) oggi e Amazon (l’altra A di FAANG) domani, entrambi presenteranno i loro dati dopo la campana di chiusura.
Volete un'altro segnale che il vento questa settimana è girato?
Ieri è uscito il rapporto ISM manifatturiero di gennaio che è stato un po' deludente, il dato finale è di 57.6.
Il risultato tutto sommato era nelle aspettative, ma è sceso di 1,2 punti da dicembre a causa dell'epidemia di omicron.
Comunque il dato è ancora ben oltre la soglia di espansione di 50.

Gli ultimi giorni della settimana oltre agli utili dei 2 giganti tecnologici saranno scanditi anche dai dati economici.

1. Il rapporto sull'occupazione ADP oggi.

2. Le richieste di disoccupazione domani.

3. Il rapporto sulla situazione occupazionale venerdì.

Qui a Wall Street non ci si annoia mai!!!

Mi viene da sorridere pensando a chi crede di “prevedere” quello che può accadere tra sei mesi, se è invece il racconto quotidiano momento per momento quello che serve per fare trading.

Concludo come ho iniziato: quando sentite qualcuno che dice di saperla lunga sui mercati e tenta di spiegarvi come funziona rispondete semplicemente “A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.”

La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:

FTSE MIB -1,82%

Dow Jones -2,57%

S&P 500 -4,61%

Nasdaq -8,30%

Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20%

La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:

FTSE MIB +2,28%

Dow Jones +3,62%

S&P 500 +4,52%

Nasdaq +5,94%

Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%.
Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari.
Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa.
Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda.

Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:

Nasdaq 100 LONG,

Dow Jones LONG,

S&P 500 LONG,

Euro Stoxx 50 LONG,

Dax LONG,

Ftse Mib LONG,

Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.

La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.

Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.

I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:

L’S&P 500 è variato di +30,99 punti a 4.546,53 per un +0,69%. Ultimo record il 3 gennaio.

Il Dow Jones è variato di +273,38 punti a 35.405,25 per un +0,78%. Ultimo record il 4 gennaio.

Il Nasdaq 100 è variato di +89,62 punti a 15.019,68 per un +0,60%. Ultimo record il 19 novembre.

L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,07% ed adesso vale 2.050,18.

Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,788% dall’1,786% del giorno precedente.

Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 117$ ed adesso si attesta sui $1.797 dollari.

Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,16 dollari questa mattina e in questo momento quota 88,36 dollari albarile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,96. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.

Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 02/02/2021 al 01/02/2022:
1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61

2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90%

3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,98%

4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,72%

5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37

6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +57,52%

7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,26%

Eccezionale ad oggi ci sono ben 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

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