S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti. Cosa farò oggi.

Tol Communication Srl

di Marco Bernasconi 29 Dicembre 2021

A Wall Street si dice:

"Mi sono sempre chiesto: ma come può il valore di una azienda con dieci stabilimenti, mille dipendenti e cinquanta anni di storia, dipendere da un break-out rialzista?"

Jesse Livermore

  • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,10%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,33%, per il Dow Jones +0,08% e per l’S&P 500 +0,14% circa.



    • La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
    • Dow Jones +18,92%

    • S&P 500 +27,43%

    • Nasdaq +22.45%

    • FTSE MIB +23.44%





    Perché il mercato ha chiuso in maniera mista nell’ultima sessione a Wall Street?



    • Ieri uno dei miei followers, iscritto al mio blog di trading, mi ha mandato il seguente messaggio “4.800 toccati ma si va giuuuu, record del Nasdaq entro la settimana la vedo dura.”
      Mi ha scritto questa frase perché la mia analisi del 27 dicembre si intitolava “L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio.”
      E all'interno di essa scrivevo “Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana.”
      Ovviamente io e questo gentile follower abbiamo in questo momento due opinioni praticamente opposte.
      Quindi la domanda che mi pongo dal momento che mi metto sempre in discussione, perché credo fermamente che un’autostima eccessiva non sia né positiva né salutare.
      Io ritengo che sia fondamentale prendere consapevolezza dei propri errori e quindi ascolto sempre le opinioni degli altri poi però sono abituato ad attivare i miei recettori e a captare e filtrare il tutto attraverso la mia esperienza.
      L’antidoto per avere paura di tutto è non avere paura di niente?
      Assolutamente no.
      Tutti gli eccessi sono pericolosi e controproducenti.
      Non dobbiamo compensare una mancanza con un eccesso, perché così facendo anziché risolvere il problema, ne staremo creando uno nuovo.
      Allora cosa si deve fare?
      Certamente abbandonare il pregiudizio di essere innamorati delle proprie opinioni, e questo vale per ognuno di noi me compreso, ed analizzare oggettivamente le cose che accadono ogni giorno.
      E questo è quello che faccio e chi mi legge tutti i giorni questo lo sa bene.

    • Praticamente le notizie di ieri sono state le stesse dei giorni precedenti e cioè le preoccupazioni sull'aumento dei casi di Omicron persistono, ma l'economia è in miglioramento E questo è stata la spinta più importante per il mercato azionario finora.

    • Gli indici americani stanno scambiando vicino ai loro massimi storici.
      Se non arrivassero notizie nuove negative a disturbare il trading nei prossimi 3 giorni di trading rimasti nel mese e nell'anno, il rally di “Babbo Natale” continuerà.

    • In definitiva cosa ha spaventato quel follower?
      Io vedo ben poco di negativo in quello che è accaduto ieri.
      Per Babbo Natale sono stati giorni intensi di lavoro e quindi ieri ha pensato bene di prendersi una giornata libera dal lavoro.
      È stata una sessione mista per il mercato che ha messo fine alle serie positive di quattro giorni per S&P e Nasdaq.
      Ma non per il Dow Jones che ha mantenuto il suo passo ed è arrivato alla quinta sessione consecutiva in verde.


    • Il NASDAQ è variato del -0,56%.
      Il Dow Jones del +0,26%.
      L'S&P 500 veniva da due sessioni consecutive di record in chiusura. L'indice ha momentaneamente raggiunto un nuovo record intraday, ma alla fine è variato del -0,10%.
      Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati:
    • • Dow Jones +1,80%

    • • S&P 500 +1,91%

    • • Nasdaq +1,67%

    • • Ftse Mib +2,30%


    • Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato:


    • 1. Tutte le borse nel mondo hanno ricevuto un effetto benefico dalla notizia che la banca centrale cinese ha iniettato denaro nel sistema finanziario. La PBOC ha immesso 200 miliardi di yuan (31 miliardi di dollari) di denaro nel sistema finanziario attraverso accordi di riacquisto inverso a sette giorni, si tratta della più grande iniezione di denaro avvenuta negli ultimi due mesi.

    • 2. L'indice dei prezzi delle case FHFA (la Federal Housing Finance Agency ,FHFA, è un'agenzia federale indipendente negli Stati Uniti creata come agenzia di regolamentazione di prestiti per la casa) di ottobre è salito del +1,1% su base mensile. Il dato si è rivelato migliore delle aspettative che erano per un +0,9%.

    • 3. Il sondaggio di dicembre della Richmond Fed sulla produzione è salito di +4 raggiungendo il massimo degli ultimi 5 mesi a 16, mentre il dato atteso era un invariato a 11.


    • 4. Tenendo conto delle infezioni mondiali di Covid, queste sono salite ad un livello record di 1.440.000 lunedì, con un aumento del 50% in un mese.
      La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita al massimo degli ultimi 12 mesi di 241.804 lunedì.
      Addirittura, in crescita del 182% dal 1 dicembre e appena leggermente al di sotto del record negativo di 251.085 registrato nel gennaio 2021.


    • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.


    • La chiusura dell'indice Nasdaq e significativa della debolezza dei titoli tecnologici nella sessione di ieri. Datadog e Marvell Technology hanno chiuso in calo di oltre il -3%, Nvidia e Splunk hanno chiuso in calo di oltre il -2%, e Applied Materials , Lam Research e Teradyne hanno chiuso in calo di oltre il -1%.


    • Dexcom ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata data dalla banca d'affari Guggenheim Securities, la quale ha comunicato che vede rischi nelle tendenze di vendita del Q4, dicendo che "le tendenze delle vendite sembrano rallentare di fronte ai rinnovati venti contrari macro".


    • Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -4%. la notizia che ha penalizzato il titolo è stata data dalla banca d'affari Raymond James la quale ha rilasciato un commento nel quale vede l'azienda con una domanda più debole nel Q4.


    • Come scrivevo ieri per tutti i titoli crocieristici, di giochi e casinos e di viaggi in questi giorni di saldo dovrebbero essere un momento di acquisto per un rialzo futuro che sarà certo. Ieri hanno reagito bene le azioni delle compagnie aeree che sono salite sull'ottimismo che l'economia globale sarà resiliente di fronte all'aumento delle infezioni Covid.
      American Airlines Group ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Delta Air Lines , United Airlines Holdings, e Southwest Airlines hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%.




    Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?





    • Disney ha chiuso a +1,5% ieri, miglior titolo nel Dow Jones Industrials per merito di Comscore ( ComScore è una società di ricerca via internet in grado di fornire servizi e dati per il marketing in diversi settori commerciali del web. ComScore tiene un monitoraggio costante di tutti i flussi dati che appaiono in internet per studiare il comportamento della "rete") che ha affermato che il film di Walt Disney e Sony Group "Spider-Man: No Way Home" ha avuto più di 1 miliardo di dollari in vendite di biglietti per diventare il film di maggior incasso del 2021 a livello globale.



    • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti:

    • TESLA MOTORS INC +16,56%

    • CISCO SYSTEMS INC +15,25%

    • COINBASE GLOBAL INC CLASS A +13,15%

    • CARNIVAL CORP +10 85%

    • IBM +10 75%


    • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:

    • Alpha And Omega Semi +24,32%

    • EXPEDIA GROUP INC +14,40%

    • New Fortress Energy Llc +11,99%

    • IMPINJ INC +9,97%

    • EVOLUS INC +9,32%


    • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:

    • UNICREDIT +26,55%
    • Ieri ho liquidato a questo livello il 50% della posizione mentre resto Long sull'altro 50%.
    • CNH INDUSTRIAL +8,90%

    • TERNA +8,09%

    • AMPLIFON +7,64%

    • SNAM rete gas +7,59%


    • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:

    • BASICNET +17,25%

    • ALKEMY +11,17%

    • BIESSE +8,15%

    • AUTOGRILL SPA +6,37%

    • ESPRINET 5,31%

    • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.

    • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli.
      Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
      • Mib 40.
      • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano).
      • Tutte le recenti numero 1 Italia.


    • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
      • Best Brands.
      • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA).
      • Tutte le recenti numero 1 USA.


    • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.

    • Premesse:


    • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.


    • Strategia per applicare il copy trading statistico:


    • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.

    • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.

    • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.

    • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.


    • Conclusioni:


    • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.




    S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti. Cosa farò oggi.

    La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

  • L'ultima settimana dell'anno si porta con sé bassi volumi e trading al rallentatore per il mercato azionario.
    Per molti investitori ci sono nella testa solo le vacanze tra Natale e Capodanno e questo e quello che si è visto ieri ieri.
    I volumi sono crollati dando l'impressione che l'anno sia già finito, ma non è così.
    L'S&P è in salito di quasi il +30% nel 2021 ma per i rialzisti del mercato non è abbastanza e vogliono continuare in questa corsa.
    Io mi aspetto di vedere questo risultato nei prossimi tre giorni anche se ieri il mercato apparva completamente svogliato.


  • Non mi dimentico comunque di tenere d'occhio l'omicron, che fortunatamente non è così pericoloso come i ceppi precedenti, ma certamente potrebbe avere la capacità di ancora innervosire gli investitori.
    Il mercato non ha certamente gradito sentire che centinaia di voli sono stati cancellati durante le vacanze di Natale, ma questa pandemia secondo la mia opinione ha i giorni contati.


  • Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana.





  • Cosa farò oggi?


  • Oramai ben poco sul fronte degli acquisti, per me e per chi mi legge quest sono stati iniziati i primi di Dicembre ed adesso sono molto ben posizionato e quindi aspetto gli eventi.


  • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
    Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
    La mia posizione sugli indici è la seguente
    la mia operatività è rivista ogni 24 ore:

    Nasdaq 100 Long,
    Dow Jones Industrial Long,
    S&P 500 Long,
    Euro Stoxx 50 Long
    Ftse Mib Long


  • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.




  • I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:






    • L’S&P 500 è variato di -4,84 punti a 4.786,34 per un -0,10%. Ultimo record il 27 dicembre.

    • Il Dow Jones è variato di +95,83 punti a 36.398,22 per un +0,26%. Ultimo record l'8 novembre.

    • Il Nasdaq 100 è variato di -78,84 punti a 16.488,66 per un -0,48%. Ultimo record il 19 novembre.


    • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,66% adesso vale 2.246,51.

    • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,477% dall’1,472% del giorno precedente.

    • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1.804 dollari.

    • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,24 dollari questa mattina e in questo momento quota 776,22 dollari al barile.

    • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,54. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57.


    • Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021.
      Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 28/12/2021:
    • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30%

    • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51%

    • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20%

    • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +100,45%

    • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,88%

    • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,21%

    • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22%

    • Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021

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