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Rischio di liquidità
Che cos’è e come può limitarti

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

Sono Marco Bernasconi trader professionista e imprenditore, e da più di 30 anni, studio la psicologia dei mercati ed analizzo il suo andamento. Collaboro da tempo anche con Investing.com o Tradingview.com. Scrivo articoli e guide con l’intento di aiutarti a districarti nel fantastico mondo del trading online.

Che cos’è il rischio di liquidità? Come può compromettere il nostro trading?
Con questo articolo cercheremo di capire più nello specifico che cosa può provocare al nostro investimento il rischio di liquidità.

Liquidità e rischio di liquidità

Quando parliamo di liquidità di solito ci riferiamo alla capacità di una società di riuscire a convertire qualcosa in loro possesso in denaro liquido in modo immediato e al prezzo da loro scelto. Nel trading la liquidità, si intende come la velocità che abbiamo nel comprare e vendere senza perdite.

Il rischio di liquidità è quindi la difficoltà che si potrebbe riscontrare nel riuscire a vendere o a comprare uno strumento al prezzo stabilito. Questa eventualità si può verificare quando sul mercato non ci sono abbastanza compratori o venditori, che sono intenzionati a vendere o a comprare lo strumento al prezzo specificato. La conseguenza più diretta al verificarsi di questa eventualità è l’aumento della differenza, tra il prezzo di acquisto e quello di vendita e delle importanti fluttuazioni dei prezzi.

Quali tipi di liquidità esistono

La liquidità di mercato: questa eventualità comporta l’impossibilità di riuscire a vendere o a comprare uno strumento al prezzo scelto.

Liquidità di finanziamento: comporta l’incapacità di una determinata società portare avanti i propri impegni.

Cosa contribuisce a scatenare il rischio di liquidità?

Partecipanti al mercato: questo è uno dei fattori più importanti che possono provocare il rischio di liquidità. Infatti, più sono i trader pronti a negoziare uno strumento e maggiori sono le possibilità che si riesca a scambiarlo al prezzo desiderato.

Frequenza delle operazioni e importo: sui mercati alcuni strumenti vengono scambiati con più frequenza rispetto ad altri.

Urgenza del trader: se un trader ha urgenza di vendere o acquistare uno strumento, il rischio di liquidità aumenta. Se invece non ha fretta il rischio cala.
Tipologia dello strumento: gli strumenti variano in funzione della liquidità del mercato.

rischio liquidità

Come si misura il rischio di liquidità

Il primo metodo da utilizzare è quello che prende in considerazione il valore dello spread. Solitamente la liquidità è direttamente proporzionale al valore dello spread, se il valore di quest’ultimo è contenuto, la liquidità è alta.

La resilienza è il secondo metodo che abbiamo per misurare la liquidità del mercato e fa riferimento alla capacità del mercato di riprendersi nel caso i prezzi non siano corretti.

Le caratteristiche della liquidità

Il livello della liquidità varia al variare dello strumento. Come regola generale per far si che il proprio ordine venga completato, bisogna scegliere mercati con molti scambi.

La liquidità varia anche a seconda degli eventi che influenzano il mercato
Se il prezzo di alcune azioni calano caleranno anche i trader disposte a comprarle e si farà molta difficoltà a vendere al prezzo che si era stabilito in partenza.

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