Reazione brutale ieri a Wall Street da -5% passa a chiudere positivo!

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 25 gennaio 2022

A Wall Street si dice:

"La gente pensa di giocare contro il mercato, ma il mercato se ne infischia. In realtà sta giocando contro se stessa."

Marty Schwartz

Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,28%%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -1,50%, per il Nasdaq -2,13% e per il Dow Jones -1,04% circa.

La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
Dow Jones +11,08%

S&P 500 +14,56%

Nasdaq +1,68%

FTSE MIB +18,13%

La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
Dow Jones -5,43%

S&P 500 -7,47%

Nasdaq -11,44

FTSE MIB -5,02%

Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street?

Sapete che insisto molto sull'aspetto psicologico dei mercati.
Una delle mie teorie è che il prezzo “giusto” di un'azione non esiste e che se esistesse un prezzo “giusto” per così dire non esisterebbe un mercato, dove questo prezzo può variare così tanto in così poco tempo.
Ieri è stata una di quelle giornate in cui questa teoria è risultata più azzeccata che mai.
Durante il giorno ho ricevuto un commento di un trader mio follower che scriveva quando il mercato USA sfiorava il -4%:
” Ma qui sta scontando 7 rialzi Fed e pure la guerra in Ucraina, sul Nasdaq siamo a -19 % in 3 settimane...senza che sia poi realmente successo nulla, allora se succedono i fatti allora restiamo fermi a questi prezzi ma per poco che sia meglio devono schizzare, mica siamo in recessione?”
Poche ore dopo il mercato chiudeva con un rialzo di circa mezzo punto.
Cosa è cambiato?
Niente!
Quale notizia è arrivata a risollevare i mercati?
Nessuna!!
Perché un titolo come Tesla giusto per citarne uno è passato da essere scambiato a 851 dollari a 933 dollari con una differenza del +9,63%?
Non c'è nessuna spiegazione che possa reggere se non la psicologia dei mercati.
Detto questo l'unica arma che un trader ha per difendersi ed anzi per guadagnare è sapere come gestire questi sbalzi di umore che ha il mercato, mercato che in definitiva è composto dalla psicologia di massa di tutti i trader.

Se vuoi sapere come faccio io, ti basta guardare il video allegato a questa analisi.

Ieri scrivevo

Questo non può che significare che quello che ci aspetta e una risalita violenta dei prezzi.

Alle esagerazioni possono solo seguire violente reazioni.
Probabilmente nemmeno io mi aspettavo una reazione così violenta.
Passare nel corso della stessa sessione da -4% a chiudere in positivo non è solo violento è brutale.

Reazione brutale ieri a Wall Street da -5% passa a chiudere positivo!
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Alla fine di questo bombardamento che può essere definita la giornata di ieri, le macerie hanno lasciato una rimonta impressionante degli indici ed abbiamo visto la prima sessione positiva in quasi due settimane.
L'ultima volta che tutti e tre gli indici principali avevano terminato positivi nello stesso giorno era stato mercoledì 12 gennaio.
A guardare il dato finale non ci si rende conto ma ieri a un certo punto il NASDAQ perdeva quasi il -5% e il Dow era sceso di oltre il -3%, addirittura l'S&P era sceso così tanto che era momentaneamente in territorio di correzione.

Cosa accadrà adesso?

Dopo giornate in cui avevamo visto perdite con valutazioni dei titoli ridicoli ed esagerate, sicuramente prima o poi doveva arrivare un altrettanto esagerata reazione.
Ma adesso sarà l'inizio della risalita o si è trattato solo di una enorme reazione ma di un solo giorno?

Ne sapremo di più nel corso della settimana, anche se ci sono molte cose all'orizzonte che potrebbero muovere il mercato.
Il più grande potenziale catalizzatore di questa settimana è la riunione di due giorni di politica monetaria della Fed che inizia oggi, seguita da una nuova dichiarazione e conferenza stampa in arrivo domani.

Non mi aspetto che aumenteranno i tassi già durante questa riunione, ma piuttosto che prepareranno gli investitori per il primo aumento (il primo di potenzialmente quattro quest'anno) già a marzo.
Ma soprattutto ascolterò con attenzione il linguaggio e il tono che verrà usato per vedere se posso cogliere qualcosa di non detto oltre a quello che sentirò pronunciare dalla bocca di Powell.
Non c'è riposo il mercato non dà mai tregua.
Mi preparo per un'altra settimana impegnativa...

La PERFORMANCE degli INDICI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI:
FTSE MIB INDEX -3,86%
Indice S&P 500 -6,68%
Ind. DOW JONES -4,41%
Ind. NASDAQ 100 -11,49%
Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +9,25%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,73%

PERFORMANCE INDICI NEGLI ULTIMI 7 GIORNI:
FTSE MIB INDEX -5,50%
Indice S&P 500 -3,65%
Ind. DOW JONES -2,84%
Ind. NASDAQ 100 -4,49%
Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,99%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,91%.

Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari.
Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa.
Quindi ricominciamo la settimana con un atteggiamento positivo e una testa fredda.
È arrivato il momento di reagire!

Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:

Nasdaq 100 Long,

Dow Jones Flat,

S&P 500 Flat,

Euro Stoxx 50 Flat,

Dax Flat,

Ftse Mib Flat,

Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.

La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.

Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.

I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:

L’S&P 500 è variato di +12,19 punti a 4.410,14 per un +0,28%. Ultimo record il 3 gennaio.

Il Dow Jones è variato di +99,13 punti a 34.364,51 per un +0,29%. Ultimo record il 4 gennaio.

Il Nasdaq 100 è variato di +71,18 punti a 14.509,58 per un +0,49%. Ultimo record il 19 novembre.

L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,12% ed adesso vale 2.030,04.

Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,753% dall’1,762% del giorno precedente.

Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 160$ ed adesso si attesta sui $1.840 dollari.

Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,45 dollari questa mattina e in questo momento quota 83,70 dollari al barile.

L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 29,90. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51.

Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 25/01/2021 al 24/01/2022:
1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13

2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +124,61%

3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +114,98%

4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +113,24%

5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +108,15%

6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +68,97%

7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,51%

Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

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