Nasdaq e S&P si fermano dopo 4 settimane di rialzi, è stato facile prevederlo?

Tol Communication Srl

di Marco Bernasconi 22 agosto 2022

A Wall Street si dice:

"Poiché non conosco alcun modo per prevedere in modo affidabile i movimenti del mercato, raccomando di acquistare azioni Berkshire solo se si prevede di detenerle per almeno cinque anni. Coloro che cercano profitti a breve termine dovrebbero guardare altrove."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.


  • Nella mia analisi di mercoledì 18 scrivevo:
    l'informazione è alla base della conoscenza.
    La corretta interpretazione delle informazioni rende più semplici le azioni migliori da intraprendere.
    Ci sono vari tipi di trader:

  • Gli inconsapevoli: coloro che operano completamente a caso, si costruiscono delle teorie che durano tra le 24 ore e i 7 giorni. Per poi trovarsi irrimediabilmente persi è sicuramente più poveri.

  • I falsi o pseudo-consapevoli: coloro che invece ritengono di fare abbastanza informandosi qua e là, senza avere un metodo, ma comunque informati sul fatto appena accaduto.
    Il risultato di questi secondi, in molti casi, è anche peggiore di quello degli inconsapevoli.

  • I veramente informati, e tra questi orgogliosamente inserisco i “miei fedeli followers”: questi non solo sanno cosa è accaduto, ma sanno anche il perché delle reazioni del mercato in ogni momento.
    Questi sono gli unici che hanno una ragionevole speranza di guadagnare in borsa.

  • Parlo per chi mi legge ovviamente, non perdete questa abitudine.
    Se volete capire perché la borsa sale o perché la borsa scende dovete avere queste informazioni da chi il mercato lo vive, e lo racconta esattamente perché vede le operazioni e parla con chi le fa queste operazioni e ne ascolta le motivazioni.
    Il qualunquismo lo lascio a coloro che devono per forza trovare una scorciatoia a ciò che non capiscono.
    Bene quello che è successo questa settimana sicuramente ha dato ragione a “chi mi segue e che quindi è stato veramente informato”.
    Con un'analisi attenta di ciò che stava accadendo, assommata all'esperienza nell'analizzare il mercato da moltissimi anni, è stato possibile pe me questa volta prevedere che il mercato aveva già espresso il meglio per il momento, e che quindi le probabilità di un'ulteriore salita da questo punto erano nettamente inferiori alle possibilità di un inizio di nuova gamba ribassista.

  • Era chiaro che l'entusiasmo del mercato per il secondo semestre sembrava essersi esaurito “per ora” confuso tra le preoccupazioni sui tassi in aumento e la scadenza delle opzioni.
    Tutti e tre i principali indici Usa sono scesi insieme la settimana passata per la prima volta da metà luglio.

  • In realtà, è stato il venerdì a fare la maggior parte del danno, dato che due degli indici erano arrivati in rialzo nelle prime quattro sessioni della settimana.
    Venerdì invece, i titoli si sono immediatamente messi al ribasso all'apertura e tali sono rimasti per tutta la giornata di contrattazioni.

  • Venerdì il NASDAQ ha chiuso con un calo del -2,01%.
    L'S&P ha perso il -1,29% chiudendo a 4228,48.
    I cali settimanali sono stati rispettivamente del -2,7% e del -1,2%, ed hanno interrotto così una serie quattro chiusure settimanali positive.
    Il Dow è sceso del -0,86%.
    Anche questo indice ha chiuso con una perdita settimanale di circa il -0,2%, nonostante avesse iniziato la giornata con un rialzo di oltre 200 punti.

  • Quali sono le ragioni alla base di quello che ha successo?

  • Dopo il rally avvenuto negli ultimi due mesi del 23% del Nasdaq e del Russell e del 17% dell'S&P, era inevitabile che alla fine ci fossero delle prese di profitto.
    E con la fine effettiva della stagione degli utili, il mercato aspettava solo il momento giusto per farlo.

  • Cosa mi aspetto adesso?

  • Mentre ci avviciniamo al simposio di Jackson Hole (che inizierà giovedì 25), i timori degli investitori per un ulteriore aumento dei tassi sono tornati alla ribalta.
    I verbali della Fed di mercoledì 17 non hanno riservato sorprese e hanno aiutato il mercato per un breve periodo, ma ciò significa anche che la politica aggressiva continuerà probabilmente per ancora un po' di tempo, nonostante l'inflazione si sia raffreddata recentemente.
    Se si aggiungono a questo i commenti hawkish/falco dei funzionari e il Treasury decennale che supera il 2,9%, improvvisamente un altro rialzo di 75 punti base non sembra più così improbabile come durante la recente euforia del mercato.

  • Praticamente tutto adesso dipenderà dal tasso del Tesoro USA a 10 anni.
    Il decennale incarna in se il duplice timore dei mercati:
    1. Un aumento dei tassi dei Fed Fund (più a lungo) e
    2. delle aspettative di inflazione dei prezzi al consumo a lungo termine

  • Nei prossimi giorni mi aspetto che l'azione di trading in calo vista venerdì continui.
    Il discorso del presidente della Fed Powell a Jackson Hole è previsto per venerdì 26 agosto.
    Sarà lì che i trader si concentreranno per avere maggiori conferme sul percorso della Fed.

  • Altri fattori che hanno creato scompiglio venerdì sono stati gli oltre 2.000 miliardi di dollari in scadenza di opzioni, potenzialment provocatori di violenti movimenti.
    E il "titolo meme Bed Bath & Beyond (BBBY)"" che è crollato di oltre il 40% dopo che Ryan Cohen è uscito dalla sua posizione dell'11,8%.

  • Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

  • Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.

  • Nel complesso, è stato un venerdì difficile che alla fine ha rovinato l'intera settimana, ma arriva dopo un'impressionante corsa al rialzo e non significa certo che stiamo tornando ai minimi di giugno.
    Il mercato è salito per un mese.
    La media mobile a 200 giorni alla fine ha avuto il suo peso e ha messo un freno al rialzo.
    Non credo che siamo vicini alla fine del rally.
    Mi aspetto almeno un po' di su e giù, se non un rimbalzo totale nel della settimana.
    Oltre a Jackson Hole, avremo in settimana anche alcuni importanti reports sugli utili, anche se la stagione è praticamente finita.
    Tra i titoli in uscita figurano Nordstrom (JWN) e Macy's (M) martedì 23 e NVIDIA (NVDA) e Salesforce (CRM) mercoledì 24.
    In uscita anche alcuni rapporti economici da tenere d'occhio, tra cui un altro sguardo all'inflazione con l'indice dei prezzi PCE venerdì 26.

  • Nel frattempo, vi suggerisco di dare un'occhiata all'operatività sul future Nasdaq che mostro quotidianamente ai miei followers che ha raggiunto dall’inizio dell'anno un'incredibile performance del +774%.

  • Auguro a tutti una buona giornata di trading sotto l'ombrellone.

  • A titolo informativo le migliori quattro azioni segnalate per il trimestre 30 giugno 30 settembre dopo 48 giorni hanno realizzato la seguente performance:

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  • Sui 90 giorni su cui calcolare la performance oggi 17/08 siamo al giorno 47

  • Azione numero 1, +30,25%

  • Azione numero 2, +11,17%

  • Azione 3, +9,73%

  • Azione 4, +3,66%

  • Media del portafoglio dopo un mese, +13,70%

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  • La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:

  • Mio portafoglio "Mib 40" +46,51%

  • Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +11,80%

  • Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +42,99

  • A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -18,04%


  • Mio portafoglio "Best Brands" +35,63%

  • Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +7,93%

  • Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +34,05%

  • A CONFRONTO GLI INDICI USA

  • Dow Jones -7,24%

  • S&P 500 -11,28%

  • Nasdaq -18,79 che è il mio mantra nei mercati e cioè:
  • • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.

  • • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.

  • • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”


  • Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.

  • da 01/01/2022 al 22/08/2022

  • Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.

  • Nasdaq +774,45%

  • S&P500 -77,92%

  • Dow Jones Industrial +355,29%

  • Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +350,60%.

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