Il rally del mercato arriverà di sicuro ecco il catalizzatore su cui scommetto.

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 17 ottobre 2022

A Wall Street si dice:

"Acquista azioni che permettono di sentirti perfettamente a tuo agio per 10 anni."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

La storia accaduta nell'ottava dal 3 al 7 ottobre, si è ripetuta anche la settimana che si è appena conclusa.
Il mercato americano proprio non riesce a chiudere una settimana in positivo.
Ancora una volta le azioni non sono riuscite a dare seguito ad un rally significativo, lasciando gli investi-tori in uno stato di frustrazione totale proprio alla vigilia dell'avvio della “reporting season”.
Il NASDAQ ha restituito tutto il guadagno del +2,2% accumulato giovedì 13 e anche qualcosa in più nella sessione di venerdì 14, crollando del -3,08%, con il Treasury note a 10 anni che ha chiuso sopra il 4%.
L'S&P è sceso del -2,37% chiudendo a 3583,07.
Il Dow è sceso del -1,34%.

Vediamo quello che era successo nella scorsa settimana.

Il mercato americano giovedì 13 ha avuto una performance davvero impressionante.
I 3 principali indici sono scesi prima sui minimi delle ultime 52 settimane e poi con un poderoso rimbalzo sono riusciti a chiudere con un rialzo di oltre il +2%.
Venerdì avrebbero potuto chiudere positivamente la settimana tutti e tre, ma solo il Dow è riuscito nell'impresa con un rialzo settimanale di circa il +1,1%.
Il NASDAQ è invece letteralmente crollato di oltre il -3% e l'S&P ha perso oltre il -1%.

Ci sono due grandi scenari plausibili in questo momento.
1. stabilire un fondo e cambiare la direzione del trend,
2. continuare a scendere nella direzione del trend prevalente.
Cosa accadrà?

Ci sono molti aspetti positivi per il toro in borsa:
• la stagionalità,
• la ciclicità,
• la stagione degli utili.
Ma resistono anche gli aspetti negativi a favore dell'orso:
• l'inflazione,
• i tassi di interesse.
Non sarà facile cambiare tendenza.

Venerdì sono arrivati altri dati nei mercati, tra cui:
• l'indice preliminare del sentiment dell'Università del Michigan che è salito a 59,8, rispetto al 58,6 del mese scorso e alle aspettative a 58,8.
• Le aspettative di inflazione per ottobre sono salite al 5,1% dal 4,7% di settembre.
• Le vendite al dettaglio sono rimaste invariate.
La notizia più importante della settimana appena conclusa è stato il CPI, che è aumentato dell'8,2% su base annua e dello 0,4% su base mensile.
I risultati sono stati superiori alle aspettative, rispettivamente dell'8,1% e dello 0,3%.
Anche l'IPC core è stato superiore alle aspettative.

All'uscita della notizia giovedì il mercato in grande ipervenduto ha reagito con un forte rally nella speranza che l'inflazione avesse raggiunto un picco, ma si è trattata di un'euforia di poca durata e venerdì ha restituito gran parte del progresso fatto il giorno prima.
L'inflazione e la conseguente risposta della Fed rimangono al primo posto nella mente degli investi-tori, ma adesso per qualche giorno la mia attenzione si sposta anche sugli utili aziendali.
Venerdì 14 con le grandi banche americane c'e stato l'inizio "non ufficiale" della stagione.
JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo e Morgan Stanley.
Questi colossi bancari pur risentendo delle difficoltà economiche del momento nella maggior parte dei casi hanno ottenuto buoni risultati nelle loro relazioni.
Ad eccezione del risultato negativo per Morgan Stanley, hanno battuto le aspettative in termini di EPS e ricavi.
Il mercato ha apprezzato le trimestrali di JP Morgan +1,5%, Citi +0,7% e anche Wells Fargo +1,5% in una giornata negativa per gli indici.
I risultati sono stati molto apprezzati, con l'aumento dei tassi di interesse che ha aiutato questi grandi operatori ad espandere i loro margini, mentre la domanda di prestiti è rimasta complessivamente forte, nonostante il rallentamento delle sottoscrizioni di mutui per case e auto.
Oggi arriveranno altre notizie dai titoli finanziari come Bank of America, Charles Schwab e The Bank of New York Mellon.

La stagione degli utili vedrà questa settimana 325 società che presenteranno le loro relazioni.
La prossima settimana saranno 1.011 società.
E quella dopo ancora ne avremo 1.593.
Finora la stagione degli utili è sempre stata un momento emozionante per i mercati, perché i titoli sono sempre saliti, vediamo cosa accadrà quest'anno.

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Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

Non vedo ancora una capitolazione in questo mercato, ma è sicuramente un mercato ipervenduto.
Gli utili potrebbero essere il catalizzatore, ma quelli usciti finora non sono stati sufficienti a dare una spinta al mercato nel suo complesso.
Sarà dura trovare il catalizzatore, ma sento che alla fine vedremo il rally arrivare se non altro per le condizioni di ipervenduto.

In questo momento ho un titolo che secondo me nel medio periodo potrebbe raddoppiare i valori attuali.
Si tratta di una vera e propria "anomalia finanziaria"...
Questa società ha registrato una grande inversione di tendenza nella storia dei suoi utili negli ultimi quattro trimestri, passando a un utile di 1,31 dollari da una perdita di 1,72 dollari.
L'aumento delle stime degli utili per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo (salite a 7,11 dollari da 3,83 dollari) ha messo da parte degli analisti una grande lente d'ingrandimento su questo titolo.
La valutazione attuale è sbalorditiva, in particolare un PE forward 3x per un titolo che mostra una crescita "massiccia" degli EPS.
Ribadisco che questo titolo ha le potenzialità per poter raddoppiare i valori attuali.
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