Il rally azionario continua dopo i dati di inflazione in calo. Può proseguire?

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 13 gennaio 2023

A Wall Street si dice:
"Ho visto tante persone fallire per problemi di alcool e per i prestiti.
Non ha realmente bisogno di chiedere un prestito in questo mondo.
Se sei intelligente, riuscirai a fare soldi anche senza."
Warren Buffet

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

A questo punto dovrebbe essere fatta il “pivot” e stato conclamato dal dato IPC o CPI, comunque, lo vogliate chiamare uscito ieri.
Il rapporto CPI ha dichiarato che l'inflazione è rallentata ulteriormente a dicembre.
Questo ha consentito agli indici americani di continuare anche ieri il rialzo settimanale.
Ora attendo oggi l'inizio “non ufficiale della stagione degli utili”, con le relazioni di alcune delle maggiori banche degli Stati Uniti.

Il NASDAQ è salito ieri del +0,64% chiudendo a 11.001,10.
Questo fa segnare il quinto giorno consecutivo di fila con chiusura positiva e la sua prima chiusura sopra gli 11.000 in quasi un mese (14 dicembre).
Anche il Dow è salito del +0,64% chiudendo a 34.189,97.
L’S&P è salito del +0,34% chiudendo a 3983,17.
Per il Dow Jones e l’S&P registro adesso una serie positiva di tre giorni.

Dopo tutta l'ansia e l'attesa per che avevo per il rapporto CPI, il risultato è stato che il dato principale ha registrato un aumento del 6,5% su base annua e un calo dello 0,1% su base mensile, entrambi in linea con le aspettative.
Anche i risultati core non sono stati una sorpresa.
Registro che continua la tendenza al calo delle letture sull'inflazione.
Certamente l'inflazione è ancora troppo alta.
Ma il calo costante dimostra che la congiuntura generale incluse le azioni della Fed stanno avendo un impatto.

La grande domanda che mi pongo adesso è la seguente.
La Fed sceglierà di alzare i tassi di ulteriori 25 punti base il 1° febbraio, o di rimanere a 50 punti base come a dicembre?

Dobbiamo attendere ancora due settimane e mezzo, nel frattempo arriveranno sul mercato ancora due reports sull'inflazione prima che questa domanda trovi risposta.
La reazione del mercato e stata direi “tiepida” sui dati, e questo suggerisce che i risultati sono stati un po' dolci-amari per gli investitori.
Dolci perché, la cosa più importante è che l'inflazione continui a scendere lentamente.
Amari perché, per gli investitori non è mai abbastanza e dato che il mercato è noto per essere sempre troppo avido avrebbe voluto un calo più pronunciato dell'inflazione prima della prossima riunione della Fed.
Io penso invece che in questo caso mi accontento del dato uscito, soprattutto dopo un anno come il 2022.

È da più di una settimana che vi parlo dell'IPC.
Per il mercato si trattava di un ostacolo psicologico non indifferente da superare.
Ma adesso voltiamo rapidamente pagina, perché oggi inizia una nuova stagione degli utili.
Le grandi banche sono le società non ufficiali di apertura, e prima della campanella di oggi sentiremo come la pensano i management di JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo e Citigroup.
In programma anche UnitedHealth e Delta Air Lines .

I principali indici a stelle e strisce si trovano in questo momento ad una sola seduta dall'iniziare il 2023 con due settimane consecutive di rialzi.
Il NASDAQ si appresta ad affrontare la giornata di oggi con un rialzo di oltre il +4% negli ultimi quattro giorni.
L'S&P e il Dow sono saliti rispettivamente di oltre il +2% e di oltre il +1,5%.
Spero pertanto in una seduta forte per oggi che ci consentirà di concludere bene la settimana e di iniziare bene la stagione degli utili...

Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

L'S&P 500 sta toccando la sua media mobile a 200 giorni, un'area che si è dimostrata difficile nell'ultimo anno.
Questo non significa che le azioni non possano continuare a salire. In questo momento lo considero un rally nel contesto di una tendenza al ribasso di più lungo periodo.
Ma ci sono alcune caratteristiche promettenti di questo rally, tra cui il fatto che l'ampiezza del mercato è migliorata, ovvero che un maggior numero di titoli sta partecipando a questo rally e sta superando livelli importanti.
Quasi il 67% dei titoli dell'S&P 500 è scambiato al di sopra della media mobile a 200 giorni, che non era così alta dallo scorso gennaio.
È un segnale incoraggiante che aumenta le probabilità di formazione di un nuovo mercato toro.
Non siamo ancora a questo punto, ma è un buon passo avanti in questa direzione.

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