Il mercato USA si posiziona in leggero ribasso in attesa del dato CPI di oggi.

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 13 ottobre 2022

A Wall Street si dice:

"Investire con successo richiede tempo, disciplina e pazienza. Non è importante quanto talento o sforzo tu metta, alcune cose richiedono tempo. Non puoi fare un bambino in un mese, mettendo incinte nove donne"
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Ieri sembrava la giornata giusta perché il mercato potesse superare con un po’ di serenità il dato dell'indice PPI.
Ma il mercato, in questo momento, è troppo debole e dopo un iniziale movimento positivo i tre maggiori indici a stelle e strisce sono scesi in territorio negativo nel corso della sessione, e l'attenzione degli investi-tori si è spostata su un indicatore di inflazione ancora più importante, il CPI che uscirà oggi.
L'S&P è sceso del -0,33% chiudendo a 3577,03.
Il NASDAQ è sceso del -0,09%.
Per questi due indici si tratta adesso del sesto giorno consecutivo di chiusure negative.
Il Dow è sceso del -0,10%, ma ieri aveva registrato un leggero progresso.

I movimenti di mercato fatti in chiusura sono notoriamente i più indicativi della giornata.
Ieri il calo intensificato verso la chiusura è stato certamente indicativo... i grandi operatori si aspettano dal dato (CPI) di essere un nuovo market mover.
Il mercato non farà movimenti sostanziali prima dell'uscita del dato.
Ma tutto questo sarà oggi, se guardiamo indietro a ieri il dato che gli investi-tori stavano osservando era il PPI...
e i risultati non hanno aiutato il pessimo sentiment di questo momento.
L'inflazione all'ingrosso è aumentata rispettivamente dell'8,5% a settembre su base annua e dello 0,4% su base mensile, rispetto alle aspettative dell'8,4% e dello 0,2%.
Il risultato annuale è stato leggermente più positivo rispetto all'8,7% di agosto.

Cosa aspettarsi dal dato di oggi, CPI?

Innanzitutto, l'orario previsto sono le 14:30 ora italiana.
La maggioranza degli opera-tori si aspetta che sia peggiore del previsto, sulla base del fatto che anche l'IPP è stato peggiore.
Il consenso per il CPI è dell'8,1%, in rallentamento rispetto all'8,3% di agosto.
Ma il dato del CPI core dovrebbe aumentare arrivando al 6,5% rispetto al 6,3% del mese precedente.
A prescindere dai numeri, appare chiaro che l'inflazione continuerà ad essere sostenuta.
E, come emerge dai verbali della Fed anche questi usciti ieri, il Comitato rimane risoluto nei suoi piani di rialzo dei tassi per riportare la situazione sotto controllo.

Si sta formando l'opinione generale che l'inflazione abbia raggiunto il suo picco, il che potrebbe essere vero anche secondo me, ma superato questo ostacolo quello che adesso io penso è che potrebbero essere necessari mesi perché la Fed riesca a ridurla in modo significativo.
Ci sono molte variabili, tra cui l'inflazione salariale, che rimane elevata grazie alla forza del mercato del lavoro.
Il risultato?
Penso che il mercato continuerà ad essere molto volatile.Ho creato un report extra speciale dedicato a cinque titoli "La rivoluzione dell'elettrico;
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Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

Ieri sono usciti i verbali del FOMC dalla riunione di settembre.
Nessuna vera sorpresa è emersa.
I membri del consiglio direttivo hanno notato che l'inflazione sta diminuendo più lentamente di quanto si aspettassero.
Ritengono anche che le pressioni inflazionistiche persisteranno nel breve termine.
Dai verbali ho capito che probabilmente manterranno il ritmo di 75 punti base nella prossima riunione di novembre.
L'unica novità dei verbali è stato il linguaggio sul mercato del lavoro.
Si è osservato che, sebbene non si sia ancora sviluppata una spirale salari-prezzi, questa potrebbe verificarsi.
E utilizzando il loro commento in maniera letterale "ha sottolineato l'elevata incertezza associata al percorso futuro previsto per il tasso di disoccupazione".
In altre parole, la Fed vorrebbe un mercato del lavoro che cominciasse a rallentare un poco.
Se devo scommettere tra rialzo e ribasso adesso continuo a vedere prezzi in calo, mi sembra che i titoli azionari non riescano a tenere i minimi e potrebbero essere destinati a soffrire di più nel breve termine.
Ma il mercato è sempre pronto a sorprenderti e un dato più morbido dell'inflazione e buoni risultati degli utili delle banche di venerdì avrebbero il potenziale per innescare un rally.
Accadrà?
Non è mai facile stare nel mercato durante i mercati ribassisti.
Ma sono una parte necessaria del ciclo e contribuiscono a creare grandi opportunità di profitto d'altra parte.

In questo momento ho un titolo che secondo me nel medio periodo potrebbe raddoppiare i valori attuali.
Si tratta di una vera e propria "anomalia finanziaria"...
Questa società ha registrato una grande inversione di tendenza nella storia dei suoi utili negli ultimi quattro trimestri, passando a un utile di 1,31 dollari da una perdita di 1,72 dollari.
L'aumento delle stime degli utili per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo (salite a 7,11 dollari da 3,83 dollari) ha messo da parte degli analisti una grande lente d'ingrandimento su questo titolo.
La valutazione attuale è sbalorditiva, in particolare un PE forward 3x per un titolo che mostra una crescita "massiccia" degli EPS.
Ribadisco che questo titolo ha le potenzialità per poter raddoppiare i valori attuali.
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