Il 2023 inizia con tante speranze e con due settimane di rialzi. E non è finita!

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 16 gennaio 2023

A Wall Street si dice:
"Non devi essere esperto su ogni azienda. Devi essere solo capace di valutare le aziende all’interno del tuo cerchio di competenze. L’ampiezza di questo cerchio non è importante, ma conoscere i suoi confini, lo è."
Warren Buffet

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

La reazione iniziale del mercato all'uscita degli utili bancari di venerdì 13 è stata negativa.
Poi i compra-tori si sono messi in testa al mercato e la chiusura di venerdì ha allungato la serie di sessioni positive.
Ora il mercato azionario americano ha messo insieme due settimane consecutive di rialzi in questo inizio di 2023.

Il NASDAQ è salito del +4,8% nella settimana appena conclusa.
Gli investitori hanno riscoperto i titoli tecnologici, l'inflazione si sta raffreddando e questo fa sperare in una Fed più mite.
L'S&P è salito del +2,7% nell’ultima ottava e il Dow del +2%.
Queste performance sono state superiori a quelle della scorsa settimana, quando gli indici a Stelle e strisce erano saliti dall'1% all'1,5%.

La stagione degli utili ha preso ufficialmente il via prima della campanella di venerdì 13 come è di consuetudine con i dati delle maggiori banche USA.
JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo e Citigroup.
Come mi aspettavo le banche si sono comportate bene in questo difficile contesto e hanno ampiamente battuto le aspettative, con le sole eccezioni dei risultati di Citigroup e di Wells Fargo.
Come sempre è la “guidance” a dettare i destini di un titolo.

Gli investitori non hanno gradito il fatto che queste banche abbiano aumentato gli accantonamenti per le perdite su crediti e abbiano previsto un futuro incerto e la possibilità di una lieve recessione.
Venerdì i titoli hanno iniziato la seduta in ribasso fino a quando i compratori hanno preso il sopravvento.
Alla fine della giornata, non solo il mercato è salito, ma anche il settore delle banche.
In effetti, i risultati sono stati molto apprezzati: l'aumento dei tassi d'interesse ha aiutato indubbiamente i finanziari a espandere i loro margini, mentre la domanda di prestiti è rimasta forte e ha favorito la crescita dei portafogli di prestiti.
Vedo tanti aspetti positivi negli utili delle grandi banche: Cosa succederà adesso?

Il problema dei bancari non è tanto il loro attuale potere di guadagno, ma piuttosto come si configurerà la loro redditività nel prossimo rallentamento economico.
Wells Fargo ha chiuso venerdì con un rialzo del +3,25%.
JPMorgan e Bank of America sono salite di oltre il +2% ciascuna e Citigroup è salita del +1,7%.

Dopo essersi ripresi da un’apertura deboluccia, i principali indici americani hanno continuato a salire nel corso della sessione.
Il NASDAQ è salito del +0,71% chiudendo a 11.079,16 per il sesto giorno consecutivo in verde.
L'S&P ha sfiorato i 4.000 con un progresso del +0,40% chiudendo a 3999,09.
Il Dow ha contribuito con un aumento del +0,33% chiudendo a 34.302,61.
Per S&P e Dow siamo arrivati a quattro giorni consecutivi di progressi.

Il mercato è stato aiutato anche dal sondaggio dell'Università del Michigan sul sentimento dei consumatori, che è salito a 64,6 a gennaio da 59,7 a dicembre.
Ma la cosa forse più importante è che le aspettative di inflazione a 1 anno sono scese al 4%, rispetto alle aspettative del 4,3%.
Si tratta di un buon seguito ai dati dell'IPC di giovedì 12, che sono stati in linea con le aspettative e hanno proseguito una tendenza al calo dell'inflazione.
La stagione degli utili è in corso, a cominciare da martedì, dopo il rientro dal ponte di tre giorni, sono in programma gli annunci di Morgan Stanley e Goldman Sachs, oltre a molte altre società.
A seguire durante la settimana Charles Schwab, giovedì Netflix e di decine di altri titoli.
Poi i dati in arrivo, le vendite al dettaglio e l'IPP, mercoledì.
Che ne dite? io punto alla terza settimana consecutiva di rialzo per iniziare alla grande questo 2023.

Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

I compra-tori avevano voglia di spendere venerdì.
Hanno comprato il calo delle banche e Tesla e non hanno smesso di comprare il mercato fino alla chiusura.
L'S&P 500 ha superato la media mobile a 200 giorni ed è arrivato in intraday sopra i 4.000 punti.
Penso che più di qualcuno si sentirà sottoinvestito dopo la rottura della MA a 200 giorni.

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