Ieri paura nei mercati Usa che chiudono negativi. Che reazione mi aspetto oggi.

Tol Communication Srl

di Marco Bernasconi 22 settembre 2022

A Wall Street si dice:

"La prima regola è non perdere soldi. La seconda regola è non dimenticare la prima regola."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.


  • Ritorno nel concetto già molte volte trattato da me nelle mie analisi nella psicologia nel trading.
    La psicologia nel trading è importante perché è in grado di invalidare qualunque tipo di calcolo e di strategia.
    Ovvero tutto quello che un trader si era preparato precedentemente, per affrontare al meglio i mercati.
    Certo è che quando un trader sente mancare la lucidità, e invece dovrebbe imparare a riconoscere questi momenti per avere davvero successo nel mondo del trading, è il momento di staccare la spina, far correre le posizioni che aveva aperto prima dell’evento e aspettare.
    La situazione che si è svolta nella sessione di ieri è veramente il racconto del percorso psicologico della mente del trader seguitemi nel mio racconto adesso della sessione di ieri:

  • 1. Inizio della sessione di borsa, le aspettative di tutto il mercato sono per un rialzo di 75 punti base, il mercato se lo aspetta, dimostra di gradire questo risultato ampiamente atteso e si avvicina all'annuncio salendo a conferma di tutto questo.

  • 2. Momento dell'annuncio, le aspettative del rialzo di 75 punti base sono confermate, esattamente quello che voleva il mercato, il mercato conferma il suo gradimento e la borsa sale fino a superare il punto percentuale di rialzo.

  • 3. Ecco che arriva il momento della “paura”, paura che non sia tutto finito.
    La paura questo sentimento definito come il più forte che gli umani e i primati siano in grado di provare.
    Paura che è molto facile provare sui mercati.
    Il problema della paura nel trading, uno degli aspetti psicologici più ricorrenti, è che un sentimento nato tra animali e primati in contesti molto precisi, un sentimento che in quei contesti può essere salva-vita.
    Quindi la paura è un sentimento particolarmente dannoso per il trading, nato in contesti di adattamento ad un mondo che è molto diverso da quello dei mercati.
    Perché la paura è un sentimento che non spinge alla razionalità, ma alla fuga e alle decisioni improvvise.

  • 4. Ieri sera il mercato ha avuto paura che con questa decisione non fosse tutto finito e che l'intenzione della Fed sia quella di raggiungere il 4,40% entro la fine dell'anno.
    E di raggiungere il 4,60% nel 2023, prima di mantenerlo per un po'.
    In precedenza, la Fed aveva dichiarato di vedere il tasso obiettivo al 3-3,5% entro la fine dell'anno, alcuni membri del board hanno recentemente affermato di vedere il tasso superiore al 4% entro l'inizio del prossimo anno.
    L'accelerazione al 4,4% entro i prossimi 3 mesi e al 4,6% subito dopo, pur non rappresentando una differenza monumentale in termini di dimensioni o di tempo rispetto a quanto previsto in precedenza, ha sottolineato la serietà della necessità di tenere sotto controllo l'inflazione e l'impegno della Fed in tal senso.
  • 5. Giorno dopo.
    Reazione a freddo, sono proprio curioso di vedere come oggi il mercato reagirà a questa notizia, dopo averla digerita durante la notte.
    Non sarei stupito di vedere il mercato dirigersi nella direzione opposta a quella in cui si è mosso ieri.
    Manca poco per togliermi questa curiosità, nel frattempo mantengo la posizione che avevo prima dell'annuncio.
    Non ho fatto guidare la mia azione dalla paura.

  • La decisione della Fed di ieri sera è stata proprio quella che gli investi-tori si aspettavano, eppure questo non ha impedito al mercato di vivere un'altra seduta volatile.
    Le azioni sono scese nell'ultima ora e gli indici americani hanno registrato cali superiori al -1,5%.
    .

  • Per la terza riunione consecutiva, il Comitato direttivo della Fed ha aumentato i tassi di 75 punti base.
    Un risultato del genere era ampiamente atteso dopo eventi determinanti come Jackson Hole di metà agosto e l'IPC della passata settimana.
    A dirla tutta alcuni operatori si aspettavano addirittura 100 punti base.

  • Come siamo arrivati a tutto questo?
    Nell'ultimo mese e mezzo, il mercato ha vissuto un periodo di grande euforia.
    All'inizio di agosto la sensazione era che l'inflazione fosse in discesa e che la recessione fosse stata evitata (nonostante due trimestri consecutivi di PIL negativo).
    La Fed non avrebbe dovuto essere così aggressiva in futuro.
    Ebbene, questa situazione non si è verificata.
    Al contrario, il contenimento dell'inflazione è diventato l'obiettivo principale della Fed, che è adesso disposta a rischiare di far entrare l'economia in recessione per tenerla sotto controllo.
    Gli investi-tori non sono ovviamente per niente entusiasti di questo.

  • Il NASDAQ è sceso del -1,79%.
    L'S&P è sceso del -1,71% chiudendo a 3789,93.
    Il Dow è sceso del -1,7%.

  • Come ho scritto sopra gli indici avevano trascorso la maggior parte della seduta in verde, ma sono poi scesi in rosso dopo l'annuncio.
    I titoli si sono momentaneamente ripresi durante i commenti del presidente Jerome Powell, prima di scendere di nuovo nell'ultima ora.
    La confusione, in questo momento, domina e ultimamente abbiamo assistito a molti di questi tira e molla, poiché il mercato e alla continua ricerca di riaggiustare le proprie aspettative.

  • Si sta presentando una opportunità molto favorevole per gli investitori sia a lungo che a breve termine.
    Con la volatilità arriva l'opportunità.

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  • Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

  • Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.

  • Per quanto riguarda il mercato, la discesa verso la chiusura non è stata salutare.
    I grafici non sembrano buoni per gli indici e vedo obiettivi ben al di sotto degli attuali livelli di trading.
    Pur rimanendo neutrale per la maggior parte, la mia sensazione anche se nel breve termine potrebbe esserci una reazione è ancora di ribasso degli indici.

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  • La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:

  • Mio portafoglio "Mib 40" +47,89%

  • Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +2,54%

  • Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +40,09

  • A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -19,68


  • Mio portafoglio "Best Brands" +34,34%

  • Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +18,76%

  • Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +43,56%

  • A CONFRONTO GLI INDICI USA

  • Dow Jones -15,18%

  • S&P 500 -18,73%

  • Nasdaq -26,82%

  • Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:
  • • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.

  • • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.

  • • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”


  • Performance sui futures USA siamo arrivati a +183,94% dall'inizio del 2022.

  • da 01/01/2022 al 19/09/2022

  • Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.

  • Nasdaq +854,40%

  • S&P500 +145,57%

  • Dow Jones Industrial +266,82%

  • Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +422,26%.

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