Ieri 6 ottobre le azioni Usa hanno frenato timorose del dato sul lavoro in uscita oggi.

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 7 ottobre 2022

A Wall Street si dice:

"Le previsioni possono dirti molto sul carattere di chi le fa; ma non ti dicono nulla sul futuro."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Oggi il report sui posti (NFP – non farm payrolls) di lavoro sarà guardato con attenzione per vedere se il recente aumento dei tassi di interesse, che ha l'intenzione di rallentare leggermente l'attività economica americana, ha avuto un impatto sulle assunzioni.
Che cosa sono i salari non agricoli statunitensi?
Il libro paga non agricolo è la misura del numero di lavoratori negli Stati Uniti escludendo i lavoratori agricoli ed in pochi altri settori.
Questo è misurato dal Bureau of Labor Statistics (BLS), che esamina le entità private e governative negli Stati Uniti sui loro libri paga.

Quando vengono resi noti i NFP?
I NFP vengono rilasciati il primo venerdì di ogni mese, alle 14:30 ora italiana.

In che modo i NFP influiscono sul mercato azionario?
I NFP in genere incoraggiano un'elevata volatilità del mercato su determinati strumenti, poiché gli investitori cercano di trarre vantaggio dai rapidi movimenti dei prezzi e di reagire al rilascio dei dati.

Si può fare trading veloce all’uscita del dato NFP?
I trader che desiderano sfruttare il dato NFP del giorno di negoziazione possono farlo così:
1. Alle 14:00, segnare i minimi e i massimi raggiunti utilizzando un grafico a 4 ore.
2. Immettere un ordine condizionato al di sotto del minimo e un ordine di acquisto al di sopra del massimo.
3. dopo l'uscita del dato rimanere sull’operazione che è entrata e annullare quella che non è entrata.

Passiamo al dato che uscirà oggi, cosa si aspetta il mercato?
Un dato elevato potrebbe essere interpretato sia in senso rialzista o ribassista.
Se il mercato del lavoro rimane tonico, è positivo perché dimostra che le voci di una profonda recessione sono premature.
Ma può anche segnalare che i tassi di interesse non hanno avuto un grande impatto sul rallentamento dell'economia (e quindi dell'inflazione) e che la Fed dovrà continuare ad aumentare i tassi finché non accadrà.

Questa settimana di mercato è stata caratterizzata da due giorni di salite e due giorni di discese.
Fortunatamente, i rialzi sono stati molto più robusti dei ribassi, e ci avviamo verso il rapporto sull'occupazione di oggi con i tre maggiori indici americani pronti a interrompere una serie di tre settimane consecutive di ribassi.
Ieri i titoli azionari statunitensi sono scesi per il secondo giorno consecutivo.
La prima mezz'ora della seduta ha visto l'ingresso dei compra-tori, ma questo ha segnato il massimo della giornata e da lì i titoli hanno iniziato una costante discesa.
Il Dow è sceso del -1,15%.
L'S&P è sceso del -1,02% chiudendo a 3744,52.
Il NASDAQ ha registrato la performance migliore, perdendo solo il -0,68%.

Il Treasury decennale è tornato sopra il 3,8% e ha segnato il secondo giorno di risalita.
La settimana dal 26 al 30 il Tbond aveva raggiunto il 4% prima di trovare una barriera ed essere fortunatamente respinto e scendere sotto il 3,6% il 3 e 4 ottobre.
Come sono andati i dati fin qui usciti questa settimana?
Gli investi-tori hanno apprezzato i dati relativi alle richieste di disoccupazione iniziali di ieri, che sono aumentate di quasi 30.000 unità rispetto alla settimana precedente, raggiungendo le 219.000 unità.
Il risultato ha anche surclassato le aspettative di 203.000 unità.
Insieme al calo di 1,1 milioni registrato martedì dai JOLTS, il risultato delle richieste suggerisce che il solido mercato del lavoro potrebbe rallentare un po'.
Una parte minoritaria degli investi-tori spera che questi dati possano convincere la Fed a moderare i rialzi dei tassi in futuro.
Tuttavia, va notato che i dati sull'occupazione ADP di ieri hanno mostrato che le buste paga private hanno aggiunto 208.000 posti di lavoro a settembre, superando le aspettative e il mese precedente.

Ma tutti i dati sull'occupazione fino a questo momento sono stati solo un preludio alla situazione occupazionale del governo di oggi.
Le aspettative per settembre sono di circa 250.000-275.000 unità.
Come reagirà il mercato?
Porto questo esempio del passato per darvi un'idea su quello che ci aspetta.
Esempio:

l'economia ha aggiunto 315.000 posti di lavoro ad agosto, in linea con le aspettative di 300.000-320.000 e con una sostanziale riduzione rispetto all'aumento di quasi 530.000 posti di luglio;

le azioni sono scese in quella sessione (2 settembre);

se Il mercato reagirà di nuovo con l'atteggiamento "le cattive notizie sono buone notizie", il risultato migliore per il mercato potrebbe essere una leggera perdita.

Manca poco a scoprirlo oramai.

Qualunque cosa accada con il report sui posti di lavoro, è probabile che le azioni terminino oggi la serie di tre settimane consecutive di cali dal momento che i principali indici americani sono in rialzo di oltre il +4% prima dell'inizio della sessione di oggi.

Io lo scrivo sempre la volatilità porta le opportunità.
Quando lo spirito degli investi-tori sembra essere sul punto minimo, io guardo il bicchiere mezzo pieno.
Ho individuato i titoli che ritengo abbiano il maggior potenziale di rialzo di questo trimestre.
Ho creato un report extra speciale a questi quattro titoli che invierò a chi mi contatterà personalmente su info@marcobernasconitrading.com

Oltre alla situazione di ipervenduto del mercato, il rally di ieri è stato favorito anche dal calo del Treasury note a 10 anni, sceso sotto il 3,65% dopo essere stato nei pressi del 4% fino alla settimana scorsa.

Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;

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Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

Sebbene l'inizio del mese abbia certamente dato un segnale positivo, ho bisogno di maggiori prove che il peggio delle vendite sia alle spalle.
Gli indici testeranno probabilmente i livelli recenti mentre tori e orsi si sfideranno.
Due giorni di vittoria per i tori e due giorni di vittoria per gli orsi.
Ora tutto dipende dal rapporto sull'occupazione.
Anche un dato inferiore alle attese potrebbe essere interpretato in entrambi i modi.
Un dato più basso potrebbe dimostrare che gli aumenti dei tassi stanno avendo un impatto e stanno finalmente iniziando a raffreddare il mercato del lavoro (e presto l'inflazione).
Ma potrebbe anche essere un segnale di difficoltà: un mercato del lavoro che ci si aspettava rimanesse forte per anni potrebbe mostrare stanchezza, lasciando presagire un'ulteriore sofferenza economica in arrivo.
Nel frattempo in un anno in cui i mercati azionari, che possono operare solo long, non stanno dando alcuna soddisfazione agli investitori, le performance raggiunte dalla mia strategia sull'investimento con i futures sono eccezionali.
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Dow Jones -20,95%

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Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:

• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.

• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.

• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”

Performance sui futures USA siamo arrivati a +183,94% dall'inizio del 2022.

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