A Wall Street si dice:
"I derivati sono armi finanziarie di distruzione di massa."
Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ieri il mercato azionario è stato caratterizzato da una situazione mista a causa delle preoccupazioni per il settore bancario e dell'attesa del prossimo rapporto CPI.
Nonostante il fallimento della più grande banca degli ultimi 15 anni, gli investitori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo grazie alle rassicurazioni dei regolatori federali riguardo ai depositi della SVB Financial, che sarebbero stati accessibili agli investitori il giorno successivo.
Nonostante ciò, le azioni bancarie hanno subito perdite, ma i principali indici sono stati in grado di terminare la sessione in modo misto.
Il NASDAQ è riuscito a chiudere con un guadagno del +0,45% chiudendo a 11.188,84 punti, mentre l'S&P ha invece registrato un calo del -0,15% finendo a 3.855,76 punti e il Dow Jones ha perso il -0,28% chiudendo a 31.819,14 punti.
Questi ultimi due indici hanno registrato delle perdite per tre e cinque giorni consecutivi rispettivamente.
Le azioni provengono dalle loro peggiori prestazioni settimanali dell'anno, durante le quali ciascuno degli indici principali ha perso oltre il 4% in cinque giorni.
Il rapporto sui nonfarm payrolls di febbraio è stato misto, con un aumento dell'occupazione di 311.000 posti di lavoro, inferiore ai più di 500.000 del mese precedente ma superiore alle attese di 225.000.
Pur tuttavia, la crescita dei salari è rallentata e il tasso di disoccupazione è aumentato dal 3,4% al 3,6%.
In generale, il mercato azionario sembra aver superato la crisi bancaria dell'inizio della settimana e le preoccupazioni per il rapporto CPI del giorno successivo, anche se le prestazioni degli indici rimangono volatili.
Ci si aspetta che gli investitori rimangano cauti nei prossimi giorni mentre il mercato continua a monitorare da vicino la situazione economica.
La crisi finanziaria che ha colpito la SVB Financial ha completamente eclissato l'importanza di un rapporto che non aveva nulla a che fare con la vicenda.
Pur tuttavia, il rapporto aveva evidenziato che la situazione attuale non è paragonabile a quella del 2008, in quanto le banche non hanno attivi tossici sul proprio bilancio, ma detengono titoli del Tesoro degli Stati Uniti.
Questo fatto consente una valutazione più accurata della situazione.
La crisi bancaria ha portato alcuni investitori a vedere un lato positivo della situazione, ovvero l'aspettativa di un aumento dei tassi di interesse di soli 25 punti base anziché di 50.
Tuttavia, alcuni analisti si aspettano addirittura una sospensione dei tassi di interesse, sebbene il Comitato federale per il mercato aperto (FOMC) abbia affermato che la sua decisione dipende dai dati.
In effetti, la prossima settimana sarà molto importante per gli investitori, poiché si attenderanno nuovi dati economici che potrebbero influenzare le decisioni del FOMC.
In particolare, ci sarà la pubblicazione dei dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI), dell'indice dei prezzi al produttore (PPI) e delle vendite al dettaglio.
Gli analisti si aspettano un aumento dell'indice CPI del 6% su base annua e dello 0,4% su base mensile.
Le perle dei miei portafogli di oggi:
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Oggi voglio parlarvi delle performance statistiche del mio portafoglio Mib 40, che si concentra sui titoli a grande capitalizzazione del maggiore indice italiano. Come sempre, ogni giorno pubblico il livello di ingresso o uscita dei titoli del mio portafoglio sul mio blog Marco Bernasconi Trading.
Attualmente, su 40 titoli esaminati, sono long su 8 e in attesa di entrata su 20. Tra i titoli già presenti nel portafoglio, ci sono 7 con performance positiva e solo 1 con performance negativa. In percentuale, i titoli positivi rappresentano l'87,50% del totale, mentre quelli negativi solo il 12,50%.
Tra i titoli con le migliori performance troviamo Leonardo (+14,44%), INWIT (+9,17%), Moncler (+5,46%), Prysmian (+4,02%) e Amplifon (+3,30%). Il titolo con la peggiore performance è STM Microelectronics (-0,54%).
Considerando l'andamento complessivo del portafoglio, le statistiche di performance relative all'ultimo anno segnalano un incremento del 82,85%, il che è senz'altro positivo.
In generale, il mio portafoglio Mib 40 si sta comportando bene, puntando su titoli di grandi aziende italiane che offrono resistenza alla volatilità ma al contempo hanno un potenziale di crescita. Continuerò a monitorare attentamente l'andamento dei titoli presenti nel portafoglio e ad aggiornare le mie analisi ogni giorno. Vi invito a seguirmi sul mio blog per restare sempre aggiornati.
Vorrei parlare delle performance statistiche del mio portafoglio "Tutte le recenti numeri 1 Italia", descritto nel mio blog "Marco Bernasconi Trading". Questo portafoglio si concentra sui titoli che sono stati il numero 1 del giorno nel mercato italiano e che rimangono in questa posizione per circa altri trenta giorni. Il mio obiettivo è quello di sfruttare la maggiore volatilità delle società a piccola capitalizzazione.
Attualmente, ho esaminato 28 titoli e sono long su 7 di questi e in attesa di entrata su altri 10. In termini di performance, ho registrato 6 titoli con performance positive e solo 1 con performance negativa. Il 85,71% dei titoli sono in positivo sul totale, mentre solo il 14,29% sono in negativo.
Tra i titoli con le migliori performance ci sono MAIRE TECNIMONT con un guadagno del 7,55%, seguito da Deutsche Lufthansa con un 7,36%, D AMICO con un 3,81%, AUTOGRILL SPA con un 1,80% e Seri Industrial Spa con un 1,51%. Il titolo con la peggiore performance è stato PIAGGIO con una perdita del 1,14%.
Ogni giorno, i titoli vengono aggiunti al calcolo di performance. E riguardo al totale dell'anno, al 13 marzo 2023, ho registrato un guadagno del 139,52%.
In sintesi, il mio portafoglio "Tutte le recenti numeri 1 Italia" sta andando molto bene con la maggior parte dei titoli in positivo e una performance totale molto soddisfacente. Grazie per aver letto il mio articolo e continuate a seguire il mio blog per le ultime notizie sulle mie attività di trading.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Benvenuti alla mia rubrica dedicata all'angolo di Warren Buffet, noto come l'oracolo di Omaha.
In questo spazio, parleremo della mia personale ispirazione alle strategie di investimento di uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, Warren Buffet, e di come le applico ai miei investimenti.
Questa settimana vedo molta volatilità sui mercati finanziari.
Ci sono diversi dati economici in arrivo che influenzeranno le scelte dei regolatori e degli investitori, il che significa che ci saranno molte incertezze e fluttuazioni di prezzo.
Però, non dobbiamo perdere la testa e dobbiamo cercare di mantenere la calma e la razionalità per prendere le decisioni migliori.
Adesso più che mai, è importante rimanere informati e analizzare i dati, valutando anche il nostro profilo di rischio e la nostra strategia d'investimento.
Ricorda, le scelte d'investimento sono soggette a rischi e non ci sono garanzie di successo, ma con la giusta analisi e la calma necessaria, possiamo fare le scelte migliori per noi stessi e i nostri investimenti.
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