di Marco Bernasconi 2 maggio 2023
A Wall Street si dice:
"Dovreste investire in un’azienda che persino uno sciocco potrebbe gestire, perché non si può escludere che questo prima o poi accada.”
Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I principali indici americani hanno superato brillantemente una settimana intensa di report sugli utili del settore dei tecnologici e l'intero mese di aprile con rialzi su entrambi i fronti.
Ora il mercato si prepara con l'arrivo di maggio alla prossima riunione della Fed, oltre che a una enorme quantità di dati economici e reports sugli utili.
L'S&P è salito del +0,83% venerdì 28 chiudendo a 4169,48 e il Dow è salito del +0,80% per finire a 34.098,16, portando questi indici in positivo di quasi il +0,9% ciascuno sul bilancio settimanale.
Il NASDAQ è salito del +0,69% finendo a 12.226,58, ma ha registrato il miglior progresso settimanale, pari al +1,3%, grazie alle numerose relazioni sugli utili, per lo più positive, delle mega cap del settore tecnologico.
Queste performance si aggiungono ai risultati eccellenti di giovedì che hanno visto il NASDAQ salire del +2,4%, mentre l'S&P e il Dow sono saliti rispettivamente del +1,96% e del +1,57%.
I titoli sono riusciti a salire venerdì 28 anche se le azioni di Amazon (AMZN), che era stata la notizia principale della sessione precedente giovedì 27, erano scese di quasi il -4%. Giovedì, dopo l'afterhours, il gigante dell'e-commerce aveva registrato un saldo rialzo a seguito di utili e ricavi migliori del previsto, ma ha invertito la rotta poco dopo, quando la società ha avvertito che AWS avrebbe registrato una crescita più lenta.
Tutto sommato, però, il mercato deve essere piuttosto soddisfatto dei grandi risultati, visto che Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) e Meta Platforms (META) hanno tutti battuto le aspettative all'inizio della settimana. META ha registrato un'impennata di quasi il +14% giovedì 27 e venerdì 8 ha aggiunto il +0,74%. All'orizzonte c'è ancora un nome importante con Apple (AAPL) in programma giovedì di questa settimana.
Da una mia analisi dei dati della reporting season, se considero i 'Big 5 Tech Players' nel loro complesso, combinando le stime per Apple con i risultati effettivi degli altri che hanno già comunicato, si prevede che gli utili totali del primo trimestre del gruppo siano in calo del -2,5% a fronte di un aumento dei ricavi del +3,8%.
Si tratta di un risultato significativamente migliore rispetto al calo del -11,2% degli utili su un aumento del fatturato del +1,9% previsto solo una settimana prima di questi risultati.
Un risultato migliore del previsto da parte di Apple questa settimana, che dovrebbe registrare un -9,1% di utili nel 1° trimestre a fronte di un -4,1% di ricavi, potrebbe potenzialmente spingere il tasso di crescita del gruppo in territorio positivo.
Con la Fed pronta a riunirsi tra pochi giorni, venerdì è stato reso noto il loro indicatore di inflazione preferito. L'indice PCE (Personal Consumption Expenditures) ha rispettato le aspettative sul numero principale con un aumento dello 0,1% per il mese e del 4,2% per l'anno, molto più contenuto rispetto al 5,1% di febbraio. I dati core sono stati rispettivamente dello 0,3% e del 4,6%. Quest'ultimo numero ha eguagliato il dato precedente ed è stato leggermente superiore alle aspettative del 4,5%.
Il report uscito venerdì 28 ha rafforzato i reports sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) e sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) pubblicati all'inizio del mese.
Anch'essi hanno mostrato un calo dell'inflazione, con l'IPC core al 5,5% rispetto al picco del 6,5% dell'anno scorso e l'IPP core al 3,4% rispetto al picco dell'8,2% dell'anno scorso.
Anche i principali indici sono stati tutti in rialzo nel mese di aprile, anche se l'entità di questi progressi è stata diversa.
Il Dow e l'S&P sono saliti rispettivamente del 2,5% e dell'1,5%, mentre il NASDAQ ha registrato un aumento di soli 4,67 punti.
Maggio è iniziato ieri e sarà questa una settimana ancora più intensa di quella appena conclusa.
Il calendario dei dati economici è molto fitto e comprende l'ISM manifatturiero oggi, l'occupazione ADP e l'ISM Servizi mercoledì e, naturalmente, le buste paga non agricole venerdì.
Ci sono anche centinaia di reports sugli utili in arrivo, tra cui la già citata pubblicazione di Apple il 4 maggio.
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Il progetto "One Shot" si è evoluto ed è diventato "One Shot per l'investitore di valore."
Dopo due anni di operatività personale su un mio portafoglio che ho denominato "One Shot per l'investitore di valore", ho deciso di renderlo pubblico all'interno del mio blog.
Ho lavorato a lungo a questo progetto perché ho percepito in tutte le conversazioni che questa era veramente una necessità primaria espressa dagli investitori.
Permettere ai miei followers interessati di potermi seguire nelle operazioni e raggiungere obiettivi di medio/lungo termine ma con un impegno veramente limitato da parte del trader.
Attualmente ho in portafoglio:
14 titoli
performance media di portafoglio +46,42%
il titolo con la performance più alta supera il +200% (ingresso nel 2020)
il titolo con la performance più bassa ha il +3% (ingresso novembre 2022)
Nella mia continua ricerca di miglioramento dei portafogli sono pronto a presentarvi un grande passo avanti nella gestione di un portafoglio di medio/lungo termine che corrisponde alle caratteristiche più ricercate di ogni investitore:
Portafoglio aperto a una media di 20 titoli.
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