Come trado i futures Ftse Mib, Dax e USA oggi 8 aprile.

Tol Communication Srl

Trading on-line

di Marco Bernasconi
Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.

MOLTO IMPORTANTE QUESTA E' UN'ANALISI DAILY TESA SOLO AD INDICARE L'OPERATIVITA' DI OGGI SUI FUTURES). Opero solo se una posizione è giustificata dal punto di vista del rischio-beneficio.

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Chi può essere contrario ad un'affermazione come quella che io ho fatto nel titolo dell'analisi di oggi?
Sicuramente nessuna persona sana di mente può essere contraria…
Allora il mercato ieri sul finire della seduta è stato dominato dai pazzi?
Non credo proprio, credo invece che si stia facendo largo nella mente degli operatori, ed io concordo con loro che, non si deve aver paura della cura, anzi si deve essere contenti che sia arrivata una cura.
Se la malattia è l'inflazione e la cura della malattia è il rialzo dei tassi, se l'obiettivo è un'economia sana e la malattia dell'inflazione la sta minando, il processo di cura che consiste nel rialzo dei tassi non deve essere visto come “il male” ma anzi come “il bene”.
Questo è quello che penso io e che hanno pensato gli operatori ieri.
Il mercato è entrato in una nuova fase, una fase FORSE nella quale un rialzo dei tassi potrebbe essere proprio ciò che fa salire i mercati, perche QUESTO nella testa degli investitori comincia a funzionare come la la cura necessaria per combattere il male e cioè l'inflazione.
E la cura protegge l'economia che è quello che interessa tutti noi.
Abile contorcimento mentale o sofisticato pensiero che va a modificare completamente il futuro del mercato azionario nel breve medio periodo?
Guardiamo i fatti:
Le azioni sono state vendute alla notizia della lettura delle minutes avvenuta mercoledì.
Ma il mercato sembra aver cambiato idea ieri e le azioni hanno inscenato un rally impressionante.
Una reazione positiva alle notizie della Fed è la più logica, dato che la più grande minaccia per l'economia in questo momento è l'inflazione.
E prendere misure per mitigare questa minaccia non rende l'economia più vulnerabile. Al contrario, la rende più attraente.
L'economia, nonostante tutte le avversità che sta affrontando, è forte.
Questo è il motivo per cui il presidente della Fed Jerome Powell non pensa solo che l'economia sia abbastanza forte da sopportare semplicemente una politica monetaria più avara, ma invece, pensa che addirittura ed uso parole dette da lui "fiorirà di fronte a una politica monetaria meno accomodante".
E quindi concludo come avevo iniziato nel titolo “prima riusciremo a contenere l'inflazione, meglio sarà".

In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.

Ripensando a lunedì è ora chiaro che la Brainard stava effettivamente "preparando" i mercati per i verbali della Fed di ieri, con la sua inaspettata virata verso l'aggressività.
I verbali della riunione di marzo della Fed hanno rivelato gli obiettivi mensili di riduzione degli asset della Banca centrale, che prevedono una riduzione delle sue partecipazioni di 95 miliardi di dollari al mese: 60 miliardi di dollari in Treasuries statunitensi e 35 miliardi di dollari in titoli MBS (mortgage-back securities).
I membri del FOMC hanno discusso l'introduzione graduale di questa riduzione del bilancio su base trimestrale o più a lungo (se le condizioni economiche mostrano segni di vacillamento), che dovrebbe iniziare dopo la riunione del 4 maggio della Fed tra sole 4 settimane.
Molti membri del comitato della Fed ora vedono 1 o più aumenti di 50 bps dei Fed Funds come necessari, e questo è sicuramente un atteggiamento molto aggressivo.
I mercati del credito già stanno prezzando 3 rialzi consecutivi dei Fed Funds di 50 bps (il doppio dei 25 bps standard) nel corso dell'estate, quindi se si verificassero solo 1 o 2 doppi rialzi sarebbe visto come una politica colomba in confronto.
La Fed ha intenzione di mantenere le riserve (alias le attività del bilancio) al di sopra dei livelli pre-pandemici, mantenendo un saldo considerevole di Treasuries USA, ma vuole disinvestire dalle sue partecipazioni in MBS (che ha iniziato a comprare solo sulla scia della crisi finanziaria del 2009).
Questo concetto avrà probabilmente un effetto leva sui tassi dei mutui, con un tradizionale mutuo fisso a 30 anni già sopra il 5%, essendo salito di quasi il 2% dall'inizio del 2022 e toccando i livelli più alti raggiunti in più di 12 anni.
Il rendimento del decennale statunitense è salito di oltre 20 punti base nelle ultime due sessioni, questa azione ha spinto questo tasso di riferimento materialmente sopra il 2,6% per la prima volta in oltre 3 anni.
Il differenziale di rendimento del Tesoro USA a 2/10 anni è stata invertito, con il tasso a 10 anni che ora è scambiato 12 punti base sopra il rendimento a 2 anni.
I commenti aggressivi della Brainard sulla riduzione del bilancio lunedì e la loro convalida con il comunicato della Fed di mercoledì hanno spinto verso il basso le aspettative di inflazione a breve termine (a spese di tassi d'interesse più alti), facendo sì che lo spread di rendimento del Tesoro a 2/10 sia tornato in territorio positivo.
Concludo sbilanciandomi dicendo che mi sentirei eccezionalmente rialzista sulle azioni statunitensi se non fosse per la natura imprevedibile di un programma aggressivo di riduzione del bilancio, uno strumento monetario che è stato usato solo una volta prima nel ciclo QT 2017-2019.
Ma finché la Fed continua a preparare il mercato prima delle sue decisioni e dei suoi annunci (cosa che Jerome Powell sta facendo splendidamente) e la liquidità ritorna sul mercato obbligazionario, vedo il 24 febbraio come il fondo del mercato del 2022.

1. FTSE MIB INDEX - Long da 25.307,99 Stop loss per questa operazione se chiude sotto 23.540/590 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura)..
In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale.
N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social.

2. Indice Stoxx 50 - Long da 3.926,00 Stop loss per questa operazione se chiude sotto 3.725/740 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura)..
In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale.
N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social.

3. Indice Dax - Long da 14.151,69 Stop loss per questa operazione se chiude sotto 13.790/820 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura)..
In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale.
N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social.

4. Indice S&P 500 - FLAT

5. Indice Dow Jones - POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI

6. Indice NASDAQ 100 - FLAT

Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI.
Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge.

. La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni.
Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere.

Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future.

Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo.

Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022:

1.Nasdaq 100 +141,92%

2.Dow Jones Industrial 129,99%

3.S&P 500 +6,15%

4.FTSEMIB -52,07%/li>

5.Stoxx 50 -167,20%

6.DAX -192,80%

Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -22,34%

Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +92,69%

La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.

Come impostare il corretto copy trading della mia strategia sul canale 7 e 8 UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI + I 3 FUTURES EUROPEI.

Premesse:

Strategia per applicare il copy trading statistico:

1. Utilizzo le size piccole dei FUTURES denominate MICRO o MINI.

2. La strategia consiste nell’avere aperte contemporaneamente le 4 posizioni (2 FUTURES AMERICANI + 2 FUTURES EUROPEI).

3. Organizzo il mio capitale in 4 parti con le quali compero 4 FUTURES, 25,00% su ogni FUTURE.

4. Il portafoglio FUTURES è composto di 6 ASSETS e quindi acquistandone 4 praticamente possiedo il 66,66% dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.

5. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i FUTURES mano a mano che arrivano i segnali e quindi max 4 FUTURES in portafoglio.

6. Vendo i FUTURES in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di chiusura e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.

Strategia per applicare il copy trading statistico:

3. Entro nelle 4 posizioni quando diventano long o short e quindi ho 4 posizioni in portafoglio.

4. Esco dalle 4 posizioni quando avviene il cambio di fase e mi preparo per la prossima operazione.

Nota Bene:

Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco tutti insieme permette di mantenere un elevato rendimento ma da anche la possibilità di gestire meglio i drawdown che statisticamente possono verificarsi.

Seguimi su marcobernasconitrading.com, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.

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