Come trado i futures a Wall Street oggi 21 marzo.

Tol Communication Srl

Trading on-line

di Marco Bernasconi
Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.

MOLTO IMPORTANTE QUESTA E' UN'ANALISI DAILY TESA SOLO AD INDICARE L'OPERATIVITA' DI OGGI SUI FUTURES). Opero solo se una posizione è giustificata dal punto di vista del rischio-beneficio.

Se ci fossimo addormentati alla fine del 2021, e ci fossimo svegliati questa mattina, guardando a quello che è successo la settimana appena conclusa nelle borse americane, vivremmo l'illusione di essere ancora nel lunghissimo rialzo post covid.

Facciamo un riassunto di cosa è successo.

Non solo il mercato ha rotto la maledizione del 2022 con la sua migliore performance settimanale di quest'anno, ma è stata in realtà una performance migliore di tutto il 2021.
Le azioni sono salite anche venerdì (sono salite per quattro sessioni consecutive!) e hanno concluso una settimana nella quale c'è stato il primo aumento dei tassi di interesse in più di tre anni.

Il NASDAQ è salito del +8,2%.
L'S&P è salito del +6,2%.
Il Dow ha interrotto cinque settimane consecutive di perdite salendo del +5,5%.
Su questo indice future ho effettuato 4 operazioni con il seguente esito:
• Operazioni in profitto 3
• Operazioni perdenti 1
• Capitale impiegato €8.000
• Profitto netto €5.482,52
• Profitto percentuale 68,53%

Sinceramente anche se ero posizionato long, ed il mercato era chiaramente in ipervenduto e mi aspettavo un rally, è stato fantastico vedere addirittura un +7%.

Conoscendo il mercato penso che i ribassisti avevano in mente di entrare a prezzi notevolmente inferiori, ma quando il denaro ha cominciato ad affluire nel mercato, ha costretto chi aveva posizione corte a ricoprirsi in fretta e con dolore.

Ci siamo tolti di torno una delle incertezze che turbavano le menti dei trader, il conflitto tra Russia e Ucraina continua, ma la suspense sulla riunione della Fed non più.

Mercoledì 16 marzo, il comitato della Fed ha aumentato i tassi di 25 punti base come ampiamente previsto, segnando il primo aumento dalla fine del 2018.
Gli investitori hanno temuto questa azione per anni, ma improvvisamente e come sempre sorprendentemente per tanti, sembrano aver accettato l'inevitabile.

Il mercato paradossalmente ha applaudito alla mossa della Fed di aumentare i tassi di un quarto di punto.
Il mercato è stato più “realista del re” quando ha capito che la Fed lasciando che l'inflazione corresse troppo a lungo, aveva complicato le cose.
Questo rally di sollievo dimostra che il mercato è più saggio di quanto si possa credere e gioisce che l’azione fatta per combattere l'inflazione sia finalmente iniziata.

Ma non è che con questo tutti i problemi sono spariti dal tavolo, abbiamo ancora l'inflazione da debellare, e ci vorrà molto tempo prima che scenda.
Abbiamo anche prezzi alle stelle di petrolio e gas.
Anche se sono scesi un poco dai loro massimi recenti rimangono elevati.
La scommessa del mercato questa settimana però è stata che comunque, l'economia continuerà a crescere.

In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.

Abbiamo passato le quattro streghe con una dimostrazione di forza sia sull’azionario che sullo obbligazionario.
Questi asset sono saliti ma il denaro non è uscito né dalle materie prime ne dai metalli nobili.
La riunione del FOMC di mercoledì proccupa il mercato sul punto che alla fine la Fed finirà per colpire la crescita dell'economia reale.
Nella conferenza post meeting Powell ha calmato i timori attraverso la presunta assenza di rischi di recessione quest'anno, attribuendo tutto alla geopolitica.
Molto comodo metterla così.
La Fed metterà davvero a rischio la crescita del PIL quest'anno?
Perché se facesse quello che dice e cioè aumentare i tassi 7 volte e anche ridurre il bilancio questo sarebbe quello che accadrebbe.
Ma non succederà, accetto scommesse su questo punto!
Per quanto riguarda azioni e obbligazioni, vedo difficoltà per la settimana che inizia oggi, ma non sarà la fine di questo rialzo.
Comunque, ricordatevi che i minimi non li abbiamo ancora visti.
Su cosa puntare allora?
I metalli nobili e il rame presentano delle opportunità interessanti.
Il petrolio rimane volatile nel contesto di una tendenza al rialzo.
Le criptovalute stanno inviando segnali relativamente positivi di assunzione di rischio.

Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo.

A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno.

Sarà sufficiente che ne facciano richiesta.

A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures.

1. FTSE MIB INDEX - Short da 24.222,15. Take profit per questa operazione se chiude sotto 24.030/24.095 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). Stop and reverse se chiude sopra 24.950/25.010. In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questo livello manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale.

2. Indice Stoxx 50 - Short da 3.889,68. Take profit per questa operazione se chiude sotto 3.779/3.788 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). Stop and reverse se chiude sopra 3.935/3.944. In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questo livello manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale.

3. Indice Dax - Short da 14.440,74. Take profit per questa operazione se chiude sotto 13.933/13.965 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). Stop and reverse se chiude sopra 14.507/14.540. In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questo livello manderò il livello accurato prima della chiusura.

4. Indice S&P 500 - posizione LONG, aperta oggi

5. Indice DOW JONES Industrial - posizione LONG intraday.

6. Indice NASDAQ 100 - posizione LONG, aperta oggi.

Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI.
Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge.

. La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni.
Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere.

Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future.

Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo.

Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 20/03/2022:

1.Nasdaq 100 +65,42%

2.Dow Jones Industrial +189,06%

3.S&P 500 -26,83%

4.FTSEMIB -2,98%

5.Stoxx 50 -98,02%

6.DAX -120,60%

Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +1,08%

Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +76,03

Come impostare il corretto copy trading della mia strategia sul canale 7 e 8 UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI + I 3 FUTURES EUROPEI.

Premesse:

Strategia per applicare il copy trading statistico:

1. Utilizzo le size piccole dei FUTURES denominate MICRO o MINI.

2. La strategia consiste nell’avere aperte contemporaneamente le 4 posizioni (2 FUTURES AMERICANI + 2 FUTURES EUROPEI).

3. Organizzo il mio capitale in 4 parti con le quali compero 4 FUTURES, 25,00% su ogni FUTURE.

4. Il portafoglio FUTURES è composto di 6 ASSETS e quindi acquistandone 4 praticamente possiedo il 66,66% dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.

5. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i FUTURES mano a mano che arrivano i segnali e quindi max 4 FUTURES in portafoglio.

6. Vendo i FUTURES in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di chiusura e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.

Strategia per applicare il copy trading statistico:

3. Entro nelle 4 posizioni quando diventano long o short e quindi ho 4 posizioni in portafoglio.

4. Esco dalle 4 posizioni quando avviene il cambio di fase e mi preparo per la prossima operazione.

Nota Bene:

Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco tutti insieme permette di mantenere un elevato rendimento ma da anche la possibilità di gestire meglio i drawdown che statisticamente possono verificarsi.

Seguimi su marcobernasconitrading.com, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.

Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo statistico

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