29 novembre 2022: Aspettando Powell.

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Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi

Ieri il mercato americano e specificamente l'S&P 500 chi è il suo indice piu rappresentativo si stava riprendendo dall'incertezza causata dalla protesta popolare anti-covid in Cina e stava mantenendosi intorno ai 4.000 fino a quando Williams e Bullard hanno ribadito le loro posizioni aggressive sull'inflazione e sui tassi elevati.
Ci tengo a sottolineare che le posizioni di Williams e Bullard non sono nuove e quindi quello che hanno detto già lo avevo sentito e mi aspettavo anche che lo ripetessero.

Nonostante questo, il comparto azionario e tutte le posizioni di risk-on sono scesi bruscamente, e il supporto di 3.960 è stato testato.
Il supporto ha poi retto e durante la notte è iniziata una bella salita verso l'alto.
Ma il VIX sta lentamente risalendo, l'ampiezza del mercato è peggiorata, solo il Russell 2000 non è in modalità capitolazione.

Non mi ritengo un indomito rialzista nel breve termine, ma continuo a riconoscere solide prospettive di medio termine per il proseguimento del rally del mercato azionario, soprattutto nelle ultime 2-3 settimane dell'anno.
I mercati hanno accolto con favore il rallentamento dell'inflazione e sono disposti a scommettere contro la retorica da falco della Fed nel breve termine.
Si tratterà secondo me di una corsa a tempo determinato, ma pur sempre una corsa sarà.

Faccio notare che il petrolio e i metalli nobili, ma anche il rame, sono saliti grazie all'ennesima voce di allentamento delle misure restrittive della Cina.
Se si rivelasse vera, sarebbe una forza potente, ma per ora ci conto con effetto positivo, ma in sordina, sugli asset reali.
Andremo più su che giù, man mano che diminuisce la sensibilità alla retorica e alle mosse della Fed.
Anche se il mercato dall'apertura è peggiorato vedo il Vix che è pronto a scendere di nuovo e a sostenere il rialzo dell’S&P.
Non abbandono la mia idea rialzista per le difficoltà di questa settimana, il rally del Q4 non è finito.

Vedo davanti a me 4.... - 4...., seguiti poi da 4....
Questi sono i miei livelli chiave da tenere d'occhio nelle prossime settimane.

Riflessione:
Ricevo a volte delle domande sul fatto che la mia analisi abbia una visione rialzista di medio periodo e chi mi segue sui canali futures nota invece che alcune volte sono posizionato short.
Il dubbio che assale l'investitore a quel punto è: “ma perché se hai questa opinione sei short sul mercato?”
La risposta è semplice, l'analisi ha una visione del mercato di alcuni mesi o comunque di molte settimane, mentre quelle che faccio sui canali dei futures sono operazione che hanno il respiro di 24 ore.
Non c'è nessuna contraddizione nell'essere rialzista nel medio e ribassista nel brevissimo.
Qualunque mercato rialzista non sale sempre e qualunque mercato ribassista non scende sempre.
Il tentativo che faccio con il mio metodo ed operatività sui futures è quello di tentare di riuscire a prendere ogni singolo pezzetto di grafico, interpretando giorno per giorno se potrebbe essere con chiusura positiva o negativa e con l'aiuto del mio algoritmo Orso e Toro.
Spero di avere chiarito questo punto oggetto di molte frequenti domande da parte dei trader.

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Ho lavorato a lungo a questo progetto perché ho percepito in tutte le conversazioni che questa era veramente una necessità primaria espressa dagli investitori.
Permettere ai miei followers interessati di potermi seguire nelle operazioni e raggiungere obiettivi di medio/lungo termine ma con un impegno veramente limitato da parte del trader.

Attualmente ho in portafoglio:
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