28 novembre 2022: Diamo il tempo alla polvere di depositarsi e vedremo lo scenario finale.

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi

Il mercato USA sale e l'S&P 500 continua a cercare di arrivare a 4.040 e, sebbene sia stato respinto venerdì 25 ed anche in precedenza, questo livello alla fine sarà abbattuto.
Il supporto è a 4.010.
I restanti dati del 2022 non dovrebbero spingere verso ribassi duraturi sotto questo livello.

Ci possono essere sempre delle sorprese e l'incertezza della Cina nel fine settimana ne è testimone.
Il contraccolpo si è sentito ovviamente di più nei mercati asiatici, ma ora sembra che la corsa dell'obbligazionario stia diminuendo.
Anche se può succedere che per una o due sessioni i compra-tori dell'S&P 500 sembrino sul punto di cedere ed essere sopraffatti, il rally del quarto trimestre non è finito.
Diamo il tempo alla polvere di depositarsi e vedremo lo scenario finale.

Ecco a mio avviso le motivazioni principali dello scenario che sto delineando:

• L'ampiezza del mercato sta migliorando,
• il VIX sta rivelando un calo dei timori e in generale siamo tornati alle scommesse estive su una Fed meno restrittiva.
• il dato negativo del PIL trimestrale spinge l'attenzione sulle previsioni di recessione ( ma che non si è verificata),
• il recente calo dell’inflazione.

Da tempo ho pronosticato che la Fed si limiterà a 50 pb in dicembre e ad ulteriori 25 pb in gennaio.
Anche se lentamente questo spingerà l'economia reale in recessione.
Il 5% a fine 2022 o il 5,50% dopo il FOMC di marzo: in entrambi i casi la recessione arriverà.
La curva dei rendimenti si è invertita due volte, l'edilizia abitativa ne risente, l'industria manifatturiera è in affanno e la posizione del mercato del lavoro cambierà rispetto alla resilienza che dimostra oggi.
Ricordate quello che vi sto dicendo, purtroppo la tecnologia è sempre avanti rispetto agli altri settori e i licenziamenti nel settore tecnologico sono solo un'avvisaglia di quello che accadrà al resto dell'economia.

Il mercato si sta ancora muovendo verso l'alto prima che la recessione si manifesti dopo la reporting season del primo trimestre 2023.
Vedo davanti a me 4... - 4...., seguiti poi da 4....
Questi sono i miei livelli chiave da tenere d'occhio nelle prossime settimane.

Riflessione:
Ricevo a volte delle domande sul fatto che la mia analisi abbia una visione rialzista di medio periodo e chi mi segue sui canali futures nota invece che alcune volte sono posizionato short.
Il dubbio che assale l'investitore a quel punto è: “ma perché se hai questa opinione sei short sul mercato?”
La risposta è semplice, l'analisi ha una visione del mercato di alcuni mesi o comunque di molte settimane, mentre quelle che faccio sui canali dei futures sono operazione che hanno il respiro di 24 ore.
Non c'è nessuna contraddizione nell'essere rialzista nel medio e ribassista nel brevissimo.
Qualunque mercato rialzista non sale sempre e qualunque mercato ribassista non scende sempre.
Il tentativo che faccio con il mio metodo ed operatività sui futures è quello di tentare di riuscire a prendere ogni singolo pezzetto di grafico, interpretando giorno per giorno se potrebbe essere con chiusura positiva o negativa e con l'aiuto del mio algoritmo Orso e Toro.
Spero di avere chiarito questo punto oggetto di molte frequenti domande da parte dei trader.

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Dopo due anni di operatività personale su un mio portafoglio che ho denominato "One Shot per l'investitore di valore", ho deciso di renderlo pubblico all'interno del mio blog.
Ho lavorato a lungo a questo progetto perché ho percepito in tutte le conversazioni che questa era veramente una necessità primaria espressa dagli investitori.
Permettere ai miei followers interessati di potermi seguire nelle operazioni e raggiungere obiettivi di medio/lungo termine ma con un impegno veramente limitato da parte del trader.

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