13 dicembre: Abbiamo tifato bene, la slitta di Babbo Natale è decollata.

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi

Ricordo che scrivo questa analisi ogni giorno iniziandola prima che il mercato apra e commentandola mano a mano che la sessione di mercato si svolge.
Ci sono giornate che iniziano in un modo e finiscono in un'altro e la mia analisi vi vuole far vivere tutto questo come spettatori della prima fila nei posti migliori a teatro.

Ieri l'S&P 500, l’indice più rappresentativo del mercato americano ha recuperato la battuta d'arresto di venerdì 9 con facilità e con volumi in aumento, grazie anche al carry over dei mercati asiatici ed europei.
Se poi consideriamo che anche le criptovalute hanno iniziato a tirare per la loro parte, e che l'azione dei prezzi delle obbligazioni, dell’US dollar e delle materie prime ha fornito ampi indizi ecco spiegato il perché del mio approccio rialzista nell’analisi di ieri, rialzo che inaugura il rally di Babbo Natale.
Guardandolo prima della pubblicazione del CPI in rallentamento era evidente.
Sia l'IPC principale che quello core hanno collaborato, e i mercati sono partiti alla carica convinti di un FOMC della Fed di domani senza notizie…
sto deliberatamente esagerando.
Guardate i fuochi d'artificio nei beni reali e su tutto il resto non ha senso che io scriva oltre chi mi legge sa che sono stato rialzista su tutto questo…
adesso mi godo il tintinnio del conto trading e lascio che sia lui a parlare per me.

Dalla mia analisi di ieri:

In estate pensavo ad un punto medio dell'inflazione sul quale saremmo rimasti ancorati per un po di tempo sul livello del 5-6%: non siamo ancora scesi a quel punto.
Credo che a quel punto la Fed potrebbe applicare una regola non scritta di posizionare i Fed funds dello 0,5% al di sopra dell'inflazione in modo da renderlo restrittivo, ma con il rischio di strangolare l'economia.
Affrontare l'inflazione come sta facendo con strumenti dal lato della domanda non sta funzionando con la rapidità desiderata dalla Fed.
I fattori che determinano l'inflazione sono dal lato dell'offerta.

La Fed ha i suoi bei problemi da risolvere:
• prezzi elevati delle materie prime,
• minerari e prodotti agroalimentari in rallentamento nella salita.
• energia che invece continuerà a salire.
La Fed non è ancora diventata restrittiva (lo sarà più avanti se i tassi saranno alzati ancora più vicino all’inflazione), i mercati, anche se prendono qualche schiaffo continuano a scommettere che non diventerà tale.

Le speranze di avere raggiunto il picco dell’inflazione sono ancora al centro della tesi rialzista dei compra-tori.
Ho letto lo scenario ipotizzato da JPM di una recessione abbastanza dura all'orizzonte.
Una recessione che non sarebbe facile da risolvere con iniezioni di liquidità.
Una recessione che farebbe crollare gli utili, il mercato del lavoro e l'inflazione più del previsto.
Mmmmh...
Gli indici dei direttori degli acquisti a livello in cui si trovano in passato non hanno mai segnalato una recessione.
L'inversione della curva dei rendimenti è la più alta dall'inizio degli anni Ottanta.

Un atterraggio duro (hard landing), se così si può chiamare, con la Fed che rimarrà imperterrita e non taglierà i tassi dopo il giugno 2023?
Una Fed che, ma mantenesse il tasso sui Fed funds al 5,5% o più alto se le pressioni sulla crescita dei salari dovessero persistere?
In un simile contesto, il rally di Babbo Natale ha un compito arduo da svolgere.
Ha bisogno che il rallentamento dell'IPC batta le aspettative e che la Fed faccia solo 50 pb come previsto.
Ascolterò la conferenza stampa senza perdermi nemmeno una parola pronto a salire se ci fosse il viatico atteso.

E’ proprio quello che è successo, tutto in linea con le mie speranze di rallentamento dell'inflazione, è abbastanza per i compra-tori percorrere fino a fine anno.

Riflessione:
Ricevo a volte delle domande sul fatto che la mia analisi abbia una visione rialzista di medio periodo e chi mi segue sui canali futures nota invece che alcune volte sono posizionato short.
Il dubbio che assale l'investitore a quel punto è: “ma perché se hai questa opinione sei short sul mercato?”
La risposta è semplice, l'analisi ha una visione del mercato di alcuni mesi o comunque di molte settimane, mentre quelle che faccio sui canali dei futures sono operazione che hanno il respiro di 24 ore.
Non c'è nessuna contraddizione nell'essere rialzista nel medio e ribassista nel brevissimo.
Qualunque mercato rialzista non sale sempre e qualunque mercato ribassista non scende sempre.
Il tentativo che faccio con il mio metodo ed operatività sui futures è quello di tentare di riuscire a prendere ogni singolo pezzetto di grafico, interpretando giorno per giorno se potrebbe essere con chiusura positiva o negativa e con l'aiuto del mio algoritmo Orso e Toro.
Spero di avere chiarito questo punto oggetto di molte frequenti domande da parte dei trader.

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